Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2015 für
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- Kindergarten Heidkamp |
764.403,82 € |
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- Integration Heidkamp |
70.235,99 € |
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- Kindergarten Metjendorf |
447.427,89 € |
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Incl. Investiver Anschaffungen
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12.542,22 € |
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- Krippe Metjendorf |
311.407,60 € |
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zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
1. Kindergarten
Heidkamp
Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Ausgaben i.H.v. 764.403,82
€
Und Einnahmen incl. Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede
lt. Haushaltsplan i. H. v. 822.971,45
€
Differenz = 58.567,63 €
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Bezeichnung |
2013 |
2014 |
2015 |
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Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
516.953,44 |
669.444,69 |
764.403,82 |
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Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
108.472,54 (21%) |
125.388,82 (
19%) |
161.691,11 (
21%) |
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Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede |
49.634,65 (9%) 39.880,00 (7%) 9.754,65 |
68.117,25 ( 10%) 49.280,00 (7%) 18.837,25 |
74.563,50 (9%) 52.680,00 (7%) 21.883,50 |
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Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
35.759,96 (7%) |
46.218,76 (7%) |
54.787,19 (7%) |
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Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
52.823,36 (10%) |
101.638,31 (
15%) |
111.494,50 (15%) |
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Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
244.026,10 (47%) |
283.543,09 (
42%) |
307.648,37 (40%) |
Die Aufwendungen
der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 19.719,50 €.
Demgegenüber stehen
Einnahmen in Höhe von 35.590,23
€
sodass
15.870,73
€
in die Deckung der
Personalkosten für die Zubereitung der Mahlzeiten durch die Küchenkraft
einfließen.
Der Kindergarten Heidkamp umfasst vier
Regelgruppen (Vor- und Nachmittagsgruppe) mit je 25 Kindern und eine
Integrationsgruppe mit 18 Kindern. Ende des Jahres 2015 waren alle Plätze belegt.
2. Integrationsgruppe
Heidkamp
Die Einnahmen und Ausgaben
gleichen sich mit 70.235,99 € aus. Die Gruppe deckt sich durch Zuschüsse des
Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich. Da in der
Integrationsgruppe nur 14 Regelkinder aufgenommen werden, kann ein Betrag in
Höhe von 13.500,26 € für Beitragsausfall an den Kindergartenhaushalt abgeführt
werden.
3. Kindergarten Metjendorf
Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Ausgaben i.H.v. 447.427,89 €
enthalten sind investive Anschaffungen i. H. v. 12.542,22 €
Und Einnahmen incl. Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede
lt. Haushaltsplan i.H.v. 454.543,86
€
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Differenz = 7.115,97
€ |
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Die Aufwendungen
der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 13.904,81 €.
Demgegenüber stehen
Einnahmen in Höhe von 15.873,26
€
sodass
1.968,45 €
in die Deckung der
Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.
Der Kindergarten Metjendorf umfasst drei
Gruppen mit je 25 Kindern und war im Jahr 2015 durchgängig komplett belegt.
4. Krippe Metjendorf
Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Ausgaben i.H.v. 311.407,60
€
Und Einnahmen incl. Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede
lt. Haushaltsplan i.H.v. 323.964,11
€
Differenz = 12.556,51 €
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Bezeichnung |
2013 |
2014 |
2015 |
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Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
320.666,84 |
329.899,55 |
311.407,60 |
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Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
85.287,06 (27%) |
70.246,33 (21%) |
78.808,01 (25%) |
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Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten |
25.791,33 (8%) |
25.534,47 (8%) |
23.463,81 (8%) |
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Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten |
29.651,76 (9% ) |
98.547,82 (30%) |
110.565,79 (35%) |
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Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
163.188,69 (51%) |
122.507,67 (37%) |
80.480,99 (26%) |
Die Aufwendungen
der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 15.358,89 €.
Demgegenüber stehen
Einnahmen in Höhe von 18.089,00
€
sodass ein Defizit
von
2.730,11 €
besteht.
Die Krippe Metjendorf bietet 15 Vormittags-
u. 15 Ganztagsplätze an. Die Plätze waren zum Ende des Jahres 2015 alle belegt.
Finanzierung:
Die Überzahlungen aus 2015 für
- Kindergarten Metjendorf i.H.v. 6.799,77 €
-
Kindergarten Heidkamp i.H.v.
58.567,63 €
- Krippe Metjendorf i.H.v. 12.327,01 €
Gesamt 77.694,41 €
wird der Gemeinde Wiefelstede erstattet.
Anlagen: