Betreff
Jahresrechnung 2019 des Verein für Kinder e. V. für die Krippe Ofenerfeld
Vorlage
B/1552/2020
Aktenzeichen
FB II-21 Kg
Art
Beratungsvorlage

Vorschlag / Empfehlung:

 

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2019 des Vereins für Kinder e.V. für die Kinderkrippe Ofenerfeld in Höhe von 374.965,07 € zu.

    


Situationsbericht / Bisherige Beratung:

 

Den Gesamtausgaben von

stehen Einnahmen in Höhe von

374.965,07 €

200.043,59 € 

entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von

 

174.921,48 €

Eingeplant war im Haushaltsplan 2019 ein Betrag von

154.862,66 €

 

Die Differenz resultiert überwiegend aus höheren Personalkosten als ursprünglich eingeplant (wegen Einstufung von Erziehern auf Zweitkraftstellen; VA-Beschluss vom 26.11.2018).

 

Bezeichnung

Jahresrechnung 2017

Jahresrechnung

2018

Planung 2019

Jahresrechnung 2019

 

Gesamtausgaben lt. Abrechnung

 

363.933,09

 

358.371,39

 

354.862,66

 

374.965,07

Anteil Eltern

Krippengebühren

 

81.908,30

(23 %)

 

71.850,37

(20 %)

 

70.000,00

(20 %)

 

67.272,35

(18 %)

Anteil Land

Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten

 

134.445,98

(37 %)

 

132.771,18

(37 %)

 

130.000,00

(37 %)

 

132.771,24

(35 %)

Anteil Gemeinde Wiefelstede

Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag

 

147.578,81

 (41 %)

 

153.749,84

 (43 %)

 

154.862,66

(44 %)

 

174.921,48

(47 %)

 

 

Die Kinderkrippe Ofenerfeld verfügt über 30 Plätze, die im Jahr 2019 durchgängig belegt waren.

 

     


Finanzierung:

 

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2019 bereits Betriebskostenabschläge in Höhe von insgesamt 147.120,00 € an den Verein für Kinder e.V. gezahlt. Die Differenz in Höhe von 27.801,48 € ist gem. Trägerschaftsvertrag von der Gemeinde Wiefelstede an den Verein für Kinder e.V. nachzuzahlen.

 

     


Anlagen: