Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2019 des Vereins für Kinder e.V.
für die Kinderkrippe Ofenerfeld in Höhe von 374.965,07 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Den Gesamtausgaben von stehen
Einnahmen in Höhe von |
374.965,07 € 200.043,59 € |
entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von
|
174.921,48 € |
Eingeplant war
im Haushaltsplan 2019 ein Betrag von |
154.862,66 € |
Die Differenz resultiert
überwiegend aus höheren Personalkosten als ursprünglich eingeplant (wegen
Einstufung von Erziehern auf Zweitkraftstellen; VA-Beschluss vom 26.11.2018).
Bezeichnung |
Jahresrechnung 2017 |
Jahresrechnung 2018 |
Planung 2019 |
Jahresrechnung 2019 |
Gesamtausgaben lt. Abrechnung |
363.933,09 |
358.371,39 |
354.862,66 |
374.965,07 |
Anteil
Eltern Krippengebühren |
81.908,30 (23 %) |
71.850,37 (20 %) |
70.000,00 (20 %) |
67.272,35 (18 %) |
Anteil
Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten |
134.445,98 (37 %) |
132.771,18 (37 %) |
130.000,00 (37 %) |
132.771,24 (35 %) |
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
147.578,81 (41 %) |
153.749,84 (43 %) |
154.862,66 (44 %) |
174.921,48 (47 %) |
Die
Kinderkrippe Ofenerfeld verfügt über 30 Plätze, die im Jahr 2019 durchgängig
belegt waren.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2019 bereits
Betriebskostenabschläge in Höhe von insgesamt 147.120,00 € an den Verein für
Kinder e.V. gezahlt. Die Differenz in Höhe von 27.801,48 € ist gem.
Trägerschaftsvertrag von der Gemeinde Wiefelstede an den Verein für Kinder e.V.
nachzuzahlen.
Anlagen: