Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2021 für die
Einrichtungen
|
Am Breeden i.H.v. |
1.223.800,00 |
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Integration i.H.v. |
137.000,00 |
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Krippe i.H.v. |
170.000,00 |
|
Gemeinkostenträger i.H.v. |
1.500,00 |
|
Thienkamp i.H.v. |
532.600,00 |
|
Gristede i.H.v. |
173.300,00 |
|
Spohle i.H.v. |
137.700,00 |
|
Hort i.H.v. |
198.700,00 |
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gesamt |
2.574.600,00 |
|
Zzgl. investiver Anschaffungen von |
2.500,00 |
zu
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten Am Breeden
Die Haushaltsplanung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.223.800,00
€
Zzgl. investiven
Anschaffungen (Tische u. Stühle Cafeteria) in Höhe von 2.500,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Planung 2021 |
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Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
1.041.715,59 |
1.144.281,88 |
1.167.200,00 |
1.223.800,00 |
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Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
92.747,75 (9%) |
7.672,75 (7%) |
6.000,00 |
5.800,00 |
|
Anteil für
beitragsfrei gestellte Kinder |
53.875,50 (5%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
8 Gruppen |
68.035,64 (7%) |
72.000,00 (6%) |
72.000,00 |
72.000,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
201.613,71 (19%) |
306.009,86 (27%) |
330.500,00 |
332.900,00 |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
480.043,07 (46 %) |
553.082,52 (48%) |
619.500,00 |
615.400,00 |
Integrativarbeit
Die
Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 137.000,00 € aus. Die Gruppen
decken sich durch Zuschüsse des Landes.
Krippe Am Breeden
Die Planung
2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 170.000,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Planung 2021 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
144.375,25 |
159.205,20 |
173.000,00 |
170.000,00 |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
24.490,00 (17%) |
25.020,01 (16%) |
31.000,00 |
28.000,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
10.724,56 (7%) |
9.000,00 (6%) |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
59.631,00 (41%) |
61.852,88 (39%) |
64.000,00 |
66.100,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
41.576,51 (29%) |
55.464,27 (35%) |
61.400,00 |
59.400,00 |
Gemeinkostenträger
Die Einnahmen
und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 1.500,00 € aus. Es handelt sich hier um
zahlungsunwirksame Beträge.
Kindergarten Thienkamp
Die Planung
2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 532.600,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Planung 2021 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
428.444,84 |
473.686,56 |
468.900,00 |
532.600,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
51.818,00 (12%) |
-294,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder |
19.725,00 (5%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
3 Gruppen |
23.022,84 (5%) |
31.500,00 (7%) |
31.500,00 |
31.500,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
85.168,90 (20 %) |
127.926,04 (27%) |
135.800,00 |
133.100,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
187.795,84 (44%) |
236.626,38 (50%) |
228.700,00 |
278.300,00 |
Kindergarten Gristede
Die Planung
2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 173.300,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Planung 2021 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
139.846,40 |
158.461,16 |
171.700,00 |
173.300,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
16.818,75 (12%) |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder |
9.703,50 (7%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
9.316,38 (7%) |
9.000,00 (6%) |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
26.268,75 (19%) |
51.030,40 (32%) |
47.400,00 |
49.000,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
65.896,63 (47%) |
84.972,67 (54%) |
101.100,00 |
101.200,00 |
Kindergarten Spohle
Die Planung
2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 137.700,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Planung 2021 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
120.938,85 |
126.725,10 |
134.100,00 |
137.700,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
10.191,41 (8%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder |
8.190,50 (7%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
9.372,36 (8%) |
9.000,00 (7%) |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
26.240,19 (22%) |
45.000,38 (36%) |
46.000,00 |
47.600,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
61.646,42 (51%) |
65.429,75 (52%) |
73.700,00 |
75.800,00 |
Hort Am Breeden
Die Planung
2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 198.700,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Planung 2021 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
167.283,53 |
164.932,15 |
187.600,00 |
198.700,00 |
|
Anteil Eltern
Hortgebühren ohne Verpflegung |
41.060,40 (25%) |
42.707,16 (26%) |
41.000,00 |
41.000,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
2 Gruppen |
16.995,67 (10%) |
18.000,00 (11%) |
18.000,00 |
18.000,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
25.119,33 (15%) |
25.476,09 (15%) |
26.200,00 |
26.000,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
83.944,00 (50%) |
78.522,67 (48%) |
102.300,00 |
113.600,00 |
Das Diakonische Werk
Wiefelstede e.V. hat sich entschieden, ab 01/2021 seinen MitarbeiterInnen eine
Mitgliedschaft bei Hansefit zu ermöglichen. Die Kosten hierfür belaufen sich
abzügl. des Eigenanteiles der MitarbeiterInnen auf jährlich 8.500,00 € und sind
im Haushaltsplan 2021 enthalten.
Finanzierung:
Die Mittel sind im
Haushaltsplan 2021 veranschlagt.
Anlagen: