Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt der Jahresrechnung 2022 für die Einrichtungen
|
Am Breeden i. H. v. |
1.111.319,52 € |
|
Integration i. H. v. |
201.661,67 € |
|
Krippe i. H. v. |
185.450,68 € |
|
Gemeinkostenträger i. H.
v. |
1.408,79 € |
|
Thienkamp i. H. v. |
564.179,51 € |
|
Gristede i. H. v. |
178.708,08 € |
|
Spohle i. H. v. |
156.283,13 € |
|
Hort i. H. v. |
195.253,87 € |
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gesamt |
2.594.265,25 € |
|
zzgl. Ausgaben für
investive Anschaffungen von |
19.099,76 € |
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Der Jahresabschluss dient der Information des Vorstandes des
Diakonischen Werkes e. V. und dessen Mitglieder über das abgelaufene
Haushaltsjahr. Er enthält das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des vergangenen
Jahres und legt Rechenschaft über den Vollzug des Haushaltsplanes ab.
Ebenso soll der Jahresabschluss der Steuerung zukünftiger Haushaltspläne
dienen.
Im Einzelnen stellt sich der Jahresabschluss des Diakonischen
Werkes wie folgt dar:
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
1.111.319,52 € 603.683,42 € |
|
entgegen. Die Gemeinde
Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen. |
507.636,09 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2022 ein Betrag von |
597.900,00 € |
|
Die Differenz von ist zahlungsunwirksam. |
0,01 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Ergebnis 2022 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
1.133.278,32 € |
1.105.211,25 € |
1.245.900,00 € |
1.111.319,52 € |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
5.180,12 € (0,5 %) |
6.274,57 € (0,6 %) |
5.200,00 € (0,4 %) |
8.003,75 € (0,7 %) |
|
Entgelt für Verpflegung |
50.460,67 € (4,5 %) |
61.030,21 € (5,5 %) |
69.300,00 € (5,5 %) |
71.585,50 € (6,4 %) |
|
Fördergelder und sonstige
Einnahmen incl. ILV |
116.318,48 € (10,3 %) |
110.130,66 € (10,0 %) |
145.300,00 € (11,7 %) |
131.334,43 € (11,8 %) |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 8/7
Gruppen |
72.000,00 € (6,4 %) |
72.000,00 € (6,5 %) |
72.000,00 € (5,8 %) |
67.500,00 € (6,1 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonalkosten |
299.584,43 € (26,4 %) |
360.280,89 € (32,6 %) |
356.200,00 € (28,6 %) |
325.259,74 € (29,3 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
589.734,63 € (52,0 %) |
495.494,92 € (44,8 %) |
597.900,00 € (48,0 %) |
507.636,09 € (45,7 %) |
Die
Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 62.804,26
€
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 57.700,50
€
sodass ein Defizit in Höhe von 5.103,76
€
entstanden ist.
Integrativarbeit
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils
201.661,67 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes. Ein
Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.
Krippe Am Breeden
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
185.450,68 € 126.469,73 € |
|
entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
58.980,95 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2022 ein Betrag von |
71.400,00 € |
|
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Ergebnis 2022 |
|
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
155.397,43 € |
162.121,58 € |
183.600,00 € |
185.450,68 € |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
27.504,24 € (17,7 %) |
22.311,82 € (13,8 %) |
25.000,00 € (13,6 %) |
33.294,00 € (17,9 %) |
|
Entgelt für Verpflegung |
4.487,60 € (2,9 %) |
5.027,57 € (3,1 %) |
7.100,00 € (3,9 %) |
6.378,00 € (3,4 %) |
|
Fördergelder und sonstige
Einnahmen |
2.535,16 € (1,6 %) |
4.422,79 € (2,7 %) |
2.600,00 € (1,4 %) |
9.213,23 € (5,0 %) |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe |
9.000,00 € (5,8 %) |
9.000,00 € (5,6 %) |
9.000,00 € (4,9 %) |
9.000,00 € (4,9 %) |
|
Zuschuss zu den Fachpersonal- Kosten |
63.775,50
€ (41,0 %) |
67.536,00 € (41,7 %) |
68.500,00 € (37,3 %) |
68.554,50 € (37,0 %) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
48.094,93
€ (30,9 %) |
53.823,40 € (33,2 %) |
71.400,00 € (38,9 %) |
58.980,95 € (31,8 %) |
Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen
sich auf 3.708,47
€
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 4.783,50
€
Sodass der Überschuss von 1.075,03
€
in die Deckung des Defizites im Regelbereich
einfließt.
Gemeinkostenträger
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
1.408,79 € 1.439,23 € |
|
entgegen. Die Differenz
aus Abschreibungen in Höhe von ist zahlungsunwirksam. |
30,44 € |
Kindergarten Thienkamp
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
564.179,51 € 265.902,57 € |
|
Entgegen. Die Gemeinde
Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen. |
298.276,94 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2022 ein Betrag von |
330.400,00 € |
|
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Ergebnis 2022 |
|
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
483.690,34 € |
516.886,01 € |
593.700,00 € |
564.179,51€ |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
16,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Entgelt für Verpflegung |
11.487,30 € (2,4 %) |
11.166,60 € (2,2 %) |
25.800,00 € (4,3 %) |
22.146,80 € (3,9 %) |
|
Fördergelder und sonstige
Einnahmen |
62.779,44 € (13,0 %) |
68.274,09 € (13,2 %) |
59.600,00 € (10,0 %) |
63.864,13 € (11,3 %) |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 3 Gruppen |
31.500,00 € (6,4 %) |
31.500,00 € (6,1 %) |
31.500,00 € (5,3 %) |
31.500,00 € (5,6 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- Kosten |
125.661,24 € (26,0 %) |
179.446,91 € (34,7 %) |
146.400,00 € (24,7 %) |
148.391,64 € (26,3 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
252.246,37 € (52,2 %) |
226.498,40 € (43,8 %) |
330.400,00 € (55,7 %) |
298.276,94 € (52,9 %) |
Die
Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 23.127,64
€
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 22.146,80
€
sodass ein Defizit in Höhe von 980,84
€
entstanden ist.
Kindergarten Gristede
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
178.708,08 € 80.146,11 € |
|
entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
98.561,95 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2022 ein Betrag von |
109.800,00 € |
|
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Ergebnis 2022 |
|
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
161.167,99 € |
160.867,14 € |
183.400,00 € |
178.708,08 € |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Entgelt für Verpflegung |
8.370,00 € (5,3 %) |
10.536,64 € (6,6 %) |
14.400,00 € (7,8 %) |
13.255,00 € (7,4 %) |
|
Fördergelder und sonstige
Einnahmen |
2.557,09 € (1,6 %) |
5.223,42 € (3,2 %) |
2.300,00 € (1,3 %) |
3.072,49 € (1,7 %) |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe |
9.000,00 € (5,6 %) |
9.000,00 € (5,6 %) |
9.000,00 € (4,9 %) |
9.000,00 € (5,0 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- Kosten |
48.368,40 € (30,0 %) |
60.700,87 € (37,7 %) |
47.900,00 € (26,1 %) |
54.818,64 € (30,7 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
92.859,60 € (57,6 %) |
75.406,21 € (46,9 %) |
109.800,00 € (59,9 %) |
98.561,95 € (55,2 %) |
Die Aufwendungen der
Mittagsverpflegung belaufen sich auf 12.260,18
€
Demgegenüber stehen
Einnahmen in Höhe von 13.255,00
€
sodass ein Überschuss in
Höhe von 994,82
€
entstanden ist.
Kindergarten Spohle
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von |
156.283,13 € 61.013,97 € |
|
Entgegen. Die Gemeinde Wiefelstede hat einen Defizitbetrag
von zu tragen. |
95.269,16 € |
|
Eingeplant war im Haushaltsplan 2022 ein Betrag von |
78.600,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Ergebnis 2022 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
129.778,39
€ |
140.112,18 € |
145.900,00 € |
156.283,13 € |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Entgelt für Verpflegung |
1.290,00 € (1,0 % |
2.595,92 € (1,9 %) |
3.000,00 € (2,0 %) |
2.948,00 € (1,9 %) |
|
Fördergelder und sonstige Einnahmen |
2.481,57 € (1,9 %) |
7.418,30 € (5,3 %) |
2.300,00 € (1,6 %) |
2.383,69 € (1,5 %) |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe |
9.000,00 € (6,9 %) |
9.000,00 € (6,4 %) |
9.000,00 € (6,2 %) |
9.000,00 € (5,7 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- Kosten |
43.761,48
€ (33,7 %) |
50.744,99 € (36,2 %) |
53.000,00 € (36,3 %) |
46.682,28 € (29,9 %) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
73.245,34
€ (56,4 %) |
70.352,97 € (50,2 %) |
78.600,00 € (53,9 %) |
95.269,16 € (61,0 %) |
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
195.253,87 € 100.319,54 € |
|
entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
94.934,33 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2022 ein Betrag von |
108.700,00 € |
|
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Ergebnis 2022 |
|
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
193.217,88 € |
178.481,66 € |
194.200,00 € |
195.253,87 € |
|
Anteil Eltern Hortgebühren
ohne Verpflegung |
37.925,64 € (19,6 %) |
45.378,33 € (25,4 %) |
41.000,00 € (21,1 %) |
52.582,70 € (26,9 %) |
|
Fördergelder und sonstige
Einnahmen |
227,55 € (0,1 %) |
300,60 (0,1 %) |
100,00 € (0,1 %) |
3.671,52 € (1,9 %) |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 2 Gruppen |
18.000,00 € (9,3 %) |
18.000,00 € (10,1 %) |
18.000,00 € (9,2 %) |
18.000,00 € (9,2 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
25.327,44 € (13,1 %) |
27.514,71 € (15,4 %) |
26.400,00 € (13,6 %) |
26.065,32 € (13,3 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
111.737,25 € (57,8 %) |
87.288,02 € (48,9 %) |
108.700,00 € (56,0 %) |
94.934,33 € (48,6 %) |
Das Gesamtdefizit für die Gemeinde
Wiefelstede beträgt 1.153.659,42 €
Eingeplant waren im Haushaltsplan 2022 insgesamt 1.296.800,00
€
Differenz 143.140,58
€
Finanzierung:
Die Differenz zum tatsächlichen Defizitausgleich in Höhe von
78.300,53 € wurde auf Grundlage der Jahresrechnung 2022 seitens des
Diakonischen Werkes bereits erstattet.
Anlagen: