Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2013
für
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- Kindergarten Heidkamp |
521.108,44 € |
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- Integration Heidkamp |
53.912,33 € |
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- Kindergarten Metjendorf |
406.459,29 € |
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- Krippe Metjendorf |
320.666,84 € |
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- Hort Metjendorf |
42.790,10 € |
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
1. Kindergarten Heidkamp
Der Kindergarten Heidkamp umfasst zwei Regelgruppen mit je 25 Kindern und
eine Integrationsgruppe mit 18 Kindern. Im Kindergartenjahr 2013 waren alle 68
Plätze durchgängig belegt. Das Defizit resultiert aus erhöhten Personalkosten
(Drittkraft) der in der Grundschule Metjendorf untergebrachten Außengruppe.
Die vorgelegte
Jahresrechnung umfasst Ausgaben i.H.v.
521.108,44 €
Und Einnahmen i.
H. v. 507.575,34
€
Defizit = 13.533,10 €
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Die
Elternbeiträge belaufen sich auf |
108.472,54
€ (20,81 %) |
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Zzgl.
beitragsfreies Kiga-Jahr |
49.634,65 €
(9,52 %) |
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Beitragsausfall
Integration |
824,33 € (0,15 %) |
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158.931,52 € |
Die
Mittagsverpflegung wird kostendeckend selber zubereitet.
2. Integrationsgruppe Heidkamp
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit 53.912,33 € aus. Die Gruppe
deckt sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede
ist nicht erforderlich. Da in der Integrationsgruppe nur 14 Regelkinder
aufgenommen werden, kann ein Betrag in Höhe von 824,33 € für Beitragsausfall an
den Kindergartenhaushalt abgeführt werden.
3. Kindergarten Metjendorf
Der Kindergarten Metjendorf umfasst drei Gruppen mit je 25 Kindern und
war im Jahr 2013 durchgängig komplett belegt.
Die vorgelegte
Jahresrechnung umfasst Ausgaben i.H.v. 406.459,29
€
Und Einnahmen
i.H.v. 423.008,47
€
Überschuss = 16.549,18 €
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Die
Elternbeiträge belaufen sich auf |
86.090,63 € (21,18 %) |
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zzgl.
beitragsfreies Kiga-Jahr |
41.811,50 € (10,28 %) |
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127.902,13 € |
Die Aufwendungen
der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 9.296,98 €.
Demgegenüber
stehen Einnahmen in Höhe von 10.830,00
€
Sodass 1.533,02
€
in die Deckung
der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.
4. Krippe Metjendorf
Die Krippe Metjendorf bietet 15 Vormittags- u. 15 Ganztagsplätze an. Die
Plätze waren zum Ende des Jahres 2013 alle belegt. Das hohe Defizit ist darauf
zurückzuführen, dass sich das Land Niedersachsen mit der Zahlung der erhöhten
Fachpersonalkostenzuschüsse in Verzug befindet.
Die vorgelegte
Jahresrechnung umfasst Ausgaben i.H.v.
320.666,84 €
Und Einnahmen
i.H.v. 273.098,15
€
Defizit = 47.568,69 €
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Die
Elternbeiträge belaufen sich auf |
85.287,06 € (26,59 %) |
Die Aufwendungen
der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 12.750,09 €.
Demgegenüber
stehen Einnahmen in Höhe von 16.748,00
€
Sodass
3.997,91
€
in die Deckung
der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.
5. Hortgruppe
Metjendorf
Die vorgelegte
Jahresrechnung umfasst Ausgaben i.H.v.
42.790,10 €
Und Einnahmen
i.H.v. 46.832,18
€
Überschuss = 4.042,08 €
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Die
Elternbeiträge belaufen sich auf |
5.964,50 € (13,93 %) |
Der Hort wurde
zum 31.07.2013 geschlossen.
Finanzierung:
Die Nachforderungen aus der Jahresrechnung 2013 für
- Kindergarten Heidkamp i.H.v. 13.533,10 €
- Krippe Metjendorf i.H.v. 47.568,69 €
gesamt 61.101,79 €
werden mit den Überzahlungen aus 2013 für
- Kindergarten Metjendorf i.H.v. 16.549,18 €
- Hort
Metjendorf i.H.v. 4.042,08 €
gesamt 20.591,26 €
verrechnet, sodass noch ein Fehlbetrag i.H.v 40.510,53 €
aussteht, der in Höhe von 20.716,98 € aus dem laufenden Haushalt und in Höhe von 19.793,55 aus investiven Mitteln bestritten wird.
Die Finanzierung erfolgt aus restlichen
Haushaltsmitteln des Jahres 2013.
Anlagen:
Jahresrechnungen 2013 KiTas Metjendorf u. Heidkamp