Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht über die Budgetabwicklung der Schulen
der Gemeinde Wiefelstede für die Jahre 2014 und 2015 zur Kenntnis.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Seit
dem 01.01.1997 sind Teile des Verwaltungshaushalts jetzt im Ergebnishaushalt für
die Schulen budgetiert. Die Schulen bekommen diese Mittel auf eigene Girokonten
ausgezahlt. Weiterhin ist der Teilbereich für den Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens im Ergebnishaushalt für die Schulen seit dem 01.01.1999 budgetiert.
Die
Budgetabwicklung erfolgte im Fachdienst Schulen, Sport und Kultur.
Über
die Verwendung der den Schulen im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung
gestellten Mittel ist den gemeindlichen Gremien zu berichten.
Im
Ergebnishaushalt erfolgt die Abwicklung der Budgetmittel über die
Schulkonten. Am Jahresende 2014 und 2015 wiesen die Schulkonten folgende
Kontostände aus:
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2013 |
2014 |
2015 |
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Grundschule Metjendorf |
11.954,84 € |
17.019,64 € |
19.030,15 € |
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Grundschule Wiefelstede |
7.067,29 € |
7.011,04 € |
8.805,56 € |
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Oberschule Wiefelstede |
23.870,32 € |
26.091,08 € |
15.676,53 € |
In den als Anlage beigefügten Aufstellungen für die einzelnen Schulen
sind die Einnahmen und Ausgaben ersichtlich sowie die Verwendung der Mittel in
den einzelnen Bereichen dargestellt.
In der Jahresrechnung 2014/2015 werden die tatsächlichen Ergebnisse
ausgewiesen. Evtl. Überschreitungen und Ausgabeansätze sind aus dem
Gesamtbudget finanziert (Ansparbeträge/Reste aus dem Vorjahr); es handelt sich
also nicht um zusätzlich bereitgestellte Mittel für die Schulen.
Die Abwicklung der Sammelposten wurde ebenfalls über die Schulen
abgewickelt. Die Einzelinvestitionen wurden durch den Fachdienst Schulen,
Kultur und Sport (nicht über Schulkonten) beschafft; im Einzelnen wurden im
Jahr 2014 und 2015 aus dem Budget der Schulen folgende Gegenstände angeschafft:
2014
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a)
Grundschule Metjendorf (2014) Mittel des Budgets Sammelposten
(SP) +Rest aus Vorjahr (2013) +ÜPL (für die Einrichtung
des bisherigen Raumes, der für
Kindergartenzwecke genutzt wurde) =Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: - Wandelement, - Einrichtung Entspannungsraum - Doppeltürenschrank Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest
(SP) nach 2015 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. Mittel des Budgets
(Einzelinvestitionen) +Rest aus Vorjahr (2013) =Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2015
übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. |
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4.300,00 € 10.186,99 € 2.000,00 € 16.486,99 € 4.072,32 € 12.414,67 € 7.500,00 € 8.355,62 € 15.855,62 € 0,00 € 15.885,62 € |
|
b)
Grundschule Wiefelstede (2014) Mittel des Budgets Sammelposten
(SP)
+Rest aus Vorjahr (2013)
=Insgesamt verfügbar
- Beschaffte Gegenstände:
-Schulausstattung
-Kleines Spielgerät -Elektrogeräte
(Fernseher, Akkuschrauber) Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest (SP) nach
2015 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. Mittel des Budgets
(Einzelinvestitionen)
+Rest aus Vorjahr (2013)
=Insgesamt verfügbar
- Beschaffte Gegenstände:
Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest
(Einzelinvestitionen) nach 2015 übertragen und stehen der Schule somit zur
Verfügung. |
3.094,97 €
204,99 €
703,44 € |
4.700,00 €
6.019,51 € 10.719,51 € 4.003,40
€ 6.716,11 €
7.800,00 € 4.163,33
€ 11.963,33 €
0,00 € 11.963,33 € |
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c)
Oberschule Wiefelstede (2014) Mittel des Budgets
Sammelposten (SP) +Rest aus Vorjahr (2013) = Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: -Elektrogeräte (Waschmaschine, Bandsäge etc.) -EDV-Einrichtung/Zubehör (Laptop, Lizenzen, Beamer etc.) -Schulausstattung (Drehsessel, Schrank, Schlagzeug
etc.) -Judo Wurfpuppen Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest
(SP) nach 2015 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. Mittel des Budgets
(Einzelinvestitionen) +Rest aus Vorjahr (2013) =Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: Beschaffung von
Softwarelizenzen 5.850,64 € Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2015 übertragen und stehen der Schule somit zur
Verfügung. |
2.242,33 € 6.129,54 € 2.092,31 € 534,00 € |
9.900,00 € 7.910,42 € 17.810,42 € 10.998,18 € 6.812,24
€ 17.400,00 € 12.926,63 € 30.326,63 € 5.850,64 € 24.475,99 € |
2015
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a)
Grundschule Metjendorf (2015) Mittel des Budgets
Sammelposten (SP) +Rest aus Vorjahr (2014) =Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: - Computer , Drucker, Lizenzen, Schneidemaschine Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest
(SP) nach 2016 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. Mittel des Budgets
(Einzelinvestitionen) +Rest aus Vorjahr (2014) =Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest
(Einzelinvestitionen) nach 2016 übertragen und stehen der Schule somit
zur Verfügung. |
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4.300,00 € 12.414,67 € 16.714,67 € 2.458,53 € 14.256,14 € 7.500,00 € 15.855,62 € 23.355,62 € 0,00 € 23.355,62 € |
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b)
Grundschule Wiefelstede (2015) Mittel des Budgets Sammelposten
(SP)
+Rest aus Vorjahr (2014)
=Insgesamt verfügbar
- Beschaffte Gegenstände:
- Spielzeug, Laptop mit Zubehör Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest nach 2016
übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)
+Rest aus Vorjahr (2014)
=Insgesamt verfügbar
- Beschaffte Gegenstände:
Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest
(Einzelinvestitionen) nach 2016 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. |
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4.700,00 € 6.716,11
€ 11.416,11 € 2.117,08
€ 9.299,03 €
7.800,00 € 11.963,33 € 19.963,33 €
0,00 € 19.763,33 € |
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c) Oberschule Wiefelstede (2015) Mittel des Budgets Sammelposten
(SP) +Rest aus Vorjahr (2014) + ÜPL (von Einzelinvestitionen) =Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: - Elektrogeräte und sonstiges (Kaffeemaschine, Gasgrill etc.) -EDV-Einrichtung/Zubehör (Software, PC, Beamer etc.) -Schulausstattung ( Schränke, Tische Leinwand etc.) Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest
(SP) nach 2016 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. Mittel des Budgets
(Einzelinvestitionen) +Rest aus Vorjahr (2014) -ÜPL (nach SP) =Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: Gardinen/Vorhänge für
Bioraum/Musikraum Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2016 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. |
1.987,98 € 20.328,35 € 10.492,15 € |
10.200,00 € 6.812,24 € 25.000,00 € 42.012,24 € 32.810,48 € 9.201,76 € 17.800,00 € 24.475,99 € - 25.000,00
€ 17.275,99 € 2.684,00 € 14.591,99
€ |
Finanzierung:
Anlagen:
-
Abrechnung Schulbudget 2014 + 2015
Grundschule Metjendorf (Ergebnishaushalt)
-
Abrechnung Schulbudget 2014 + 2015 Grundschule
Wiefelstede (Ergebnishaushalt)
-
Abrechnung Schulbudget 2014 + 2015 Oberschule
Wiefelstede (Ergebnishaushalt)