Vorschlag / Empfehlung
Der
Verwaltungsausschuss stimmt den vorläufigen Jahresrechnungen 2016 für die
Kindergärten zu.
|
-
Am Breeden i. H. v. |
882.952,30 € |
|
-
Integration i. H. v. |
123.473,52 € |
|
-
Krippe i. H. v. |
129.172,16 € |
|
-
Gemeinkostenträger |
1.708,29 € |
|
-
Thienkamp i. H. v. |
287.574,63 € |
|
-
Gristede i. H. v. |
147.488,18 € |
|
-
Spohle i. H. v. |
109.962,22 € |
|
-
Hort
i. H. v. |
156.035,87 € |
|
|
1.838.367,17 € |
|
-
Zzgl. Ausgaben für investive Maßnahmen von |
19.395,57 € |
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Kindergarten Am Breeden
Der Kindergarten Am Breeden war vormittags
mit 126 Kindern komplett belegt.
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen entgegen in
Höhe von |
882.952,30
€ 481.801,34 € |
|
Somit hat die Gemeinde
Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen von |
401.150,96 € |
|
Eingeplant war im Haushaltsplan
2016 ein Betrag von |
492.900,00 € |
|
Bezeichnung |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
806.962,11 |
815.033,43 |
882.952,30 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
127.207,00 (16%) |
138.851,75 (17%) |
146.713,75 (17%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei
gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede |
83.769,00 (10%) 79.400,00 (10%) 4.369,00 |
67.106,00 (8%) 61.400,00 (8%) 5.706,00 |
74.954,00 (8%) 65.390,00 (7%) 9.564,00 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
58.682,04 (7%) |
58.132,68 (7%) |
61.078,85 (7%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
131.463,60 (16%) |
90.152,84 (11%) |
119.879,20 (14%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
333.965,20 (41%) |
374.109,64 (45%) |
401.150,96 (45%) |
|
Die
Aufwendungen der Mittagsverpflegung
belaufen sich auf insgesamt |
32.635,52 € |
|
Demgegenüber
stehen Einnahmen in Höhe von |
36.916,20 € |
|
So
fließen in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft ein |
4.280,68 € |
Integrativarbeit
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit
jeweils 123.473,52 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.
Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.
Krippe Am Breeden
Die Krippe war am Jahresende 2016 mit 15
Kindern komplett belegt.
|
Den Gesamtausgaben von |
129.172,16 € |
|
stehen Einnahmen entgegen in
Höhe von |
88.973,98 € |
|
Somit hat die Gemeinde
Wiefelstede einen Defizitbetrag von |
40.198,18 € |
|
zu tragen. |
|
|
Eingeplant war im Haushaltsplan
2016 ein Betrag von |
47.300,00 € |
|
Bezeichnung |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
119.315,85 |
121.465,34 |
129.172,16 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
23.685,25 (20%) |
22.571,50 (19%) |
26.554,00 (21%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
10.503,10 (9%) |
10.387,61 (9%) |
10.985,93 (9%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
27.886,29 (23%) |
47.961,50 (39%) |
46.742,66 (36%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
54.828,94 (46%) |
35.950,28 (30%) |
40.198,18 (31%) |
|
Die
Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf |
2.954,29 € |
|
Demgegenüber
stehen Einnahmen in Höhe von |
3.137,50 € |
|
Somit
fließt in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft |
183,21 € |
Gemeinkostenträger
|
Den Gesamtausgaben von |
1.708,29 € |
|
stehen Einnahmen entgegen in
Höhe von |
1.772,59 € |
|
Die Differenz aus
Abschreibungen ist zahlungsunwirksam i. H. v. |
64,30 € |
|
Es erfolgt keine Erstattung aus
dem Defizitvertrag. |
|
Kindergarten Thienkamp
Der Kindergarten Thienkamp war am Jahresende
2016 mit 50 Kindern belegt.
|
Den Gesamtausgaben von |
287.574,63 € |
|
stehen Einnahmen entgegen in
Höhe von |
146.393,35 € |
|
Somit hat die Gemeinde
Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen |
141.181,28 € |
|
Eingeplant war im Haushaltsplan
2016 ein Betrag von |
143.800,00 € |
|
Bezeichnung |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
264.837,27 |
267.697,03 |
287.574,63 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
59.789,59 (23%) |
55.836,98 ( 21%) |
52.855,59 (18%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei
gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede |
27.346,75 (10%) 22.200,00 (8%) 5.146,75 |
29.924,75 (11%) 24.240,00 (9%) 5.684,75 |
34.456,75 (12%) 23.620,00 (8%) 10.836,75 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
18.038,76 (7%) |
18.975,78 (7%) |
18.393,38 (6%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
29.918,52 (11%) |
26.865,84 (10%) |
26.576,90 (9%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
115.438,84 (44%) |
124.827,45 (47%) |
141.181,28 (49%) |
|
Die
Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf |
10.319,10 €. |
|
Demgegenüber
stehen Einnahmen in Höhe von |
11.974,80 € |
|
Somit
fließen in die Deckung der Personalkosten |
1.655,70 € |
Kindergarten Gristede
Der Kindergarten Gristede war am Jahresende
2016 mit 21 Kindern belegt.
|
Den Gesamtausgaben von |
147.488,18 € |
|
stehen Einnahmen entgegen in
Höhe von |
72.849,63 € |
|
Somit hat die Gemeinde
Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen |
74.638,55 € |
|
Eingeplant war im Haushaltsplan
2016 ein Betrag von |
67.600,00 € |
|
Bezeichnung |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
135.963,29 |
125.584,34 |
147.488,18 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
16.632,63 (12%) |
17.427,50 (14%) |
26.209,50 (18 %) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei
gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede |
10.086,50 (7%) 7.800,00 (6%) 2.286,50 |
12.265,50 (10%) 11.280,00 (9%) 985,50 |
10.752,00 (7%) 9.360,00 (6%) 1.392,00 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
10.950,54 (8%) |
9.292,97 (7%) |
9.852,08 (7%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
16.511,69 (12%) |
16.211,53 (13%) |
17.536,29 (12%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
75.095,15 (55%) |
63.505,15 (51%) |
74.638,55 (51 %) |
|
Die
Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf |
7.900,20 € |
|
Demgegenüber
stehen Einnahmen in Höhe von |
6.867,30 € |
|
Sodass
ein Defizit entstanden ist von |
1.032,90 € |
Kindergarten Spohle
Der Kindergarten Spohle war am Jahresende
2016 mit 23 Kindern belegt.
|
Den Gesamtausgaben von |
109.962,22 € |
|
stehen Einnahmen entgegen in
Höhe von |
57.489,77 € |
|
Somit hat die Gemeinde
Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen |
52.472,45 € |
|
Eingeplant war im Haushaltsplan
2016 ein Betrag von |
68.200,00 € |
|
Bezeichnung |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
95.005,80 |
111.428,61 |
109.962,22 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
15.466,50 (16%) |
12.065,85 (11%) |
20.092,20 (18%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei
gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede |
8.272,00 (8%) 8.760,00 (9%) 488,00 |
12.373,00 (11%) 11.160,00 (10%) 1.213,00 |
10.560,00 (10%) 10.320,00 (9%) 240,00 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
7.610,69 (8%) |
9.038,50 (8%) |
8.869,42 (8%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
14.341,21 (15%) |
13.080,52 (12%) |
15.334,39 (14%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
47.979,37 (51%) |
63.589,27 (57%) |
52.472,45 (48%) |
Hort Am Breeden
Der Hort war am Jahresende 2016 mit 42
Kindern belegt (40 reguläre Plätze zzgl. 3 Sharingplätze).
|
Den Gesamtausgaben von |
156.035,87 € |
|
stehen Einnahmen entgegen in
Höhe von |
80.635,42 € |
|
Somit hat die Gemeinde
Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen |
75.400,44 € |
|
Eingeplant war im Haushaltsplan
2016 ein Betrag von |
81.400,00 € |
|
Bezeichnung |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
143.820,89 |
147.362,66 |
156.035,87 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
35.456,90 (25%) |
35.403,30 (24%) |
41.104,50 (26%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
13.787,10 (10%) |
14.254,29 (10%) |
15.011,15 (10%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
23.167,80 (16%) |
23.641,47 (16%) |
24.164,44 (15%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
66.122,81 (46%) |
73.547,55 (50%) |
75.400,44 (48%) |
|
Das
Gesamtdefizit für die Gemeinde Wiefelstede beträgt |
785.041,86 € |
|
Eingeplant waren im
Haushaltsplan 2016 insgesamt |
901.200,00 € |
|
|
|
|
Differenz |
116.158,14 € |
Anlagen: