Vorschlag /
Empfehlung:
a)
Der Verwaltungsausschuss stimmt den
Haushalten 2018 für
- Kindergarten
Metjendorf in Höhe von 596.800,00
€
- Krippe
Metjendorf in Höhe von 391.400,00
€
- Kindergarten
Heidkamp in Höhe von 882.600,00 €
- Integration
Heidkamp in Höhe von 73.100,00 €
zu.
b)
Der Verwaltungsausschuss nimmt zustimmend zur
Kenntnis, dass die monatliche Vorauszahlungspauschale zur Defizitabdeckung an
die Kirchengemeinde Ofen/Metjendorf ab Mai 2018 auf dem Niveau der
Haushaltsplanung 2018 gezahlt wird. Eine Nachzahlung für die Monate Januar bis
April 2018 erfolgt nicht. Ein Ausgleich erfolgt ggfls. nach Vorlage der
Jahresrechnungen 2018.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Die Ev.
Kirchengemeinde Ofen-Metjendorf hätte die Haushaltsplanung 2018 für die Kindertagesstätten
Metjendorf und Heidkamp bereits im Sommer letzten Jahres vorlegen müssen.
Aufgrund von strukturellen und organisatorischen Veränderungen in der
Verwaltungseinrichtung RDS (Regionale Dienststelle Oldenburg), welche u.a. die
Haushalts- und Rechnungsführung für die Kirchengemeinde übernimmt, war dieses
aber nicht fristgerecht möglich.
Der
Verwaltungsausschuss hat deshalb in seiner Sitzung am 20.11.2017 zunächst einer
von der Verwaltung vorgelegten geschätzten Haushaltsplanung 2018 für die Kitas
Metjendorf und Heidkamp zugestimmt. Lediglich über angemeldete Investitionen
wurde abschließend beschlossen.
Der
Verwaltungsausschuss hat am 20.11.2017 zudem zustimmend zur Kenntnis genommen,
dass bis zur Vorlage einer prüfbaren Jahresrechnung 2016 und eines plausiblen
Haushaltsplanes 2018 für die Kindertagesstätten Metjendorf und Heidkamp die
monatliche Vorauszahlungspauschale zur Defizitabdeckung an die Kirchengemeinde
Ofen-Metjendorf ab Januar 2018 auf dem Niveau der Jahresrechnung 2015 gezahlt
wird.
Nach intensiver
Aufarbeitung durch ein neues Leitungsteam bei der RDS sowie umfangreicher
Hilfestellungen seitens der Gemeinde Wiefelstede konnten nun endlich stimmige,
nachvollziehbare Haushaltsplanungen 2018 für die Kindertagesstätten Metjendorf
und Heidkamp vorgelegt werden.
Es ergeben sich
nunmehr folgende Planzahlen für das Jahr 2018:
Kindergarten Metjendorf
|
Bezeichnung |
Plan 2016 |
Plan 2017 |
Geschätzt 2018 |
Plan 2018 |
Ergebnis 2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
488.070,00 |
572.700,00 |
601.400,00 |
596.800,00 |
513.980,13 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
79.400,00 |
92.400,00 |
|
95.200,00 (16%) |
102.645,38 |
|
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder |
39.300,00 |
40.500,00 |
|
51.200,00 (9%) |
43.874,75 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
32.300,00 |
37.600,00 |
|
38.000,00 (6%) |
31.597,57 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
64.000,00 |
76.400,00 |
|
59.600,00 (10%) |
51.890,86 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
259.370,00 |
308.700,00 |
324.200,00 |
321.900,00 (54%) |
230.815,58 |
Krippe Metjendorf
|
Bezeichnung |
Plan 2016 |
Plan 2017 |
Geschätzt 2018 |
Plan 2018 |
Ergebnis 2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
323.670,00 |
368.400,00 |
386.800,00 |
391.400,00 |
322.722,85 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
78.500,00 |
79.500,00 |
|
85.700,00 (22%) |
70.645,58 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
23.950,00 |
27.600,00 |
|
28.600,00 (7%) |
25.762,96 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
137.600,00 |
138.500,00 |
|
142.900,00 (36%) |
130.410,40 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
68.620,00 |
102.400,00 |
107.600,00 |
121.200,00 (31%) |
80.830,51 |
Integrationsgruppe Kita
Heidkamp
Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich in
2018 auf ca. 73.100,00 €. Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes
Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht
erforderlich.
Kindergarten Heidkamp
|
Bezeichnung |
Plan 2016 |
Plan 2017 |
Geschätzt 2018 |
Plan 2018 |
Ergebnis 2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
817.550,00 |
893.000,00 |
937.700,00 |
882.600,00 |
832.927,06 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
136.700,00 |
163.600,00 |
|
183.000,00 (21%) |
174.718,91 |
|
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder |
79.500,00 |
81.500,00 |
|
87.000,00 (10%) |
84.843,13 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
54.200,00 |
61.600,00 |
|
58.700,00 (7%) |
57.168,30 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
108.000,00 |
122.300,00 |
|
108.100,00 (12%) |
112.355,20 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
385.000,00 |
398.600,00 |
418.600,00 |
358.800,00 (41%) |
311.895,48 |
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die von der Verwaltung im
letzten Jahr vorgelegten geschätzten Haushaltsansätze ausreichend waren.
Finanzierung:
entfällt
Anlagen: