Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2017 für die Einrichtungen
-
Kindergarten Am Breeden Regelbereich
i.H.v. 955.252,22 €
-
Kindergarten Am Breeden Integration i.H.v. 140.781,03 €
-
Krippe Am Breeden i.H.v. 132.617,49 €
-
Kita Am Breeden Gemeinkostenträger 2.033,39 €
-
Kita
Thienkamp i.H.v. 382.074,60 €
-
Kindergarten Gristede i.H.v. 148.460,15 €
-
Kindergarten Spohle i.H.v. 123.732,00 €
-
Hort
i.H.v. 164.118,52 €
2.049.069,40
€
zzgl.
Ausgaben für investive Maßnahmen von 71.540,06 €
zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Kindergarten Am Breeden
Der Kindergarten Am Breeden war vormittags
mit 126 Kindern komplett belegt.
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Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von |
955.252,22
€ 508.315,37 € |
|
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede
einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
446.936,85 € |
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Eingeplant war im Haushaltsplan
2017 ein Betrag von |
536.700,00 € |
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Bezeichnung |
Ergebnis 2015 |
Ergebnis 2016 |
Plan 2017 |
Ergebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
815.033,43 |
882.952,30 |
991.900,00 |
955.252,22 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
138.851,75 (17%) |
146.713,75 (17%) |
141.000,00 |
153.070,00 (16%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei
gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede |
67.106,00 (8%) 61.400,00 (8%) 5.706,00 |
74.954,00 (8%) 65.390,00 (7%) 9.564,00 |
66.000,00 |
79.423,50 (8%) 66.040,00 (7%) 13.383,50 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
58.132,68 (7%) |
61.078,85 (7%) |
70.200,00 |
63.041,58 (7%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
90.152,84 (11%) |
119.879,20 (14%) |
117.300,00 |
112.187,95 (12%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
374.109,64 (45%) |
401.150,96 (45%) |
536.700,00 |
446.936,85 (47%) |
Die Aufwendungen
der Mittagsverpflegung belaufen sich auf
insgesamt 38.535,05 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von
42.497,79 €
Sodass
3.962,74 €
in die Deckung der
Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.
Integrativarbeit
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit
jeweils 140.781,03 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.
Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.
Krippe Am Breeden
Die Krippe war am Jahresende 2017 mit 15
Kindern komplett belegt.
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Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von |
132.617,49
€ 101.975,43 € |
|
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede
einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
30.642,06 € |
|
Eingeplant war im Haushaltsplan
2017 ein Betrag von |
48.700,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2015 |
Ergebnis 2016 |
Plan 2017 |
Ergebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
121.465,34 |
129.172,16 |
134.000,00 |
132.617,49 |
|
Anteil Eltern Krippengebühren
ohne Verpflegung |
22.571,50 (19%) |
26.554,00 (21%) |
23.100,00 |
26.241,25 (20%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
10.387,61 (9%) |
10.985,93 (6%) |
11.600,00 |
11.334,62 (6%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
47.961,50 (39%) |
46.742,66 (36%) |
46.700,00 |
57.761,75 (44%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
35.950,28 (30%) |
40.198,18 (31%) |
48.700,00 |
30.642,06 (23%) |
Die Aufwendungen
der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 2.634,70 €.
Demgegenüber stehen
Einnahmen in Höhe von
3.212,50 €
Sodass
577,80 €
in die Deckung der
Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.
Gemeinkostenträger
Den Gesamtausgaben von
2.033,39 €
stehen Einnahmen in Höhe von
1.880,25 €
entgegen. Die Differenz aus Abschreibungen in
Höhe von
153,14 €
ist zahlungsunwirksam.
Kindergarten Thienkamp
Der Kindergarten Thienkamp war am Jahresende
2017 aufgrund der neuen Gruppenkonstellation nur mit
66 Kindern belegt.
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Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von |
382.074,60
€ 183.824,60 € |
|
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede
einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
198.250,00 € |
|
Eingeplant war im Haushaltsplan
2017 ein Betrag von |
211.000,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2015 |
Ergebnis 2016 |
Plan 2017 |
Ergebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
267.697,03 |
287.574,63 |
365.100,00 |
382.074,60 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
55.836,98 ( 21%) |
52.855,59 (18%) |
60.100,00 |
65.264,25 (17%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei
gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede |
29.924,75 (11%) 24.240,00 (9%) 5.684,75 |
34.456,75 (12%) 23.620,00 (8%) 10.836,75 |
28.000,00 |
29.685,50 (8%) 21.600,00 (6%) 8.085,50 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
18.975,78 (7%) |
18.393,38 (6%) |
20.900,00 |
18.018,48 (5%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
26.865,84 (10%) |
26.576,90 (9%) |
30.700,00 |
26.798,04 (7%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
124.827,45 (47%) |
141.181,28 (49%) |
211.000,00 |
198.250,00 (52%) |
Die Aufwendungen
der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 14.995,64 €.
Demgegenüber stehen
Einnahmen in Höhe von
16.507,20 €
Sodass
1.511,56 €
In die Deckung der
Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.
Kindergarten Gristede
Der Kindergarten Gristede war am Jahresende
2017 mit 25 Kindern belegt.
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von |
148.460,15
€ 81.962,07 € |
|
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede
einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
66.498,08 € |
|
Eingeplant war im Haushaltsplan
2017 ein Betrag von |
82.200,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2015 |
Ergebnis 2016 |
Plan 2017 |
Ergebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
125.584,34 |
147.488,18 |
147.400,00 |
148.460,15 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
17.427,50 (14%) |
26.209,50 (18 %) |
25.100,00 |
35.372,00 (24%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei
gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede |
12.265,50 (10%) 11.280,00 (9%) 985,50 |
10.752,00 (7%) 9.360,00 (6%) 1.392,00 |
6.000,00 |
10.460,00 (7%) 7.320,00 (5%) 3.140,00 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
9.292,97 (7%) |
9.852,08 (7%) |
10.800,00 |
9.950,13 (7%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
16.211,53 (13%) |
17.536,29 (12%) |
17.500,00 |
17.685,00 (12%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
63.505,15 (51%) |
74.638,55 (51 %) |
82.200,00 |
66.498,08 (45%) |
Die Aufwendungen
der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 7.369,54 €
Demgegenüber stehen
Einnahmen in Höhe von
6.829,80 €
Sodass ein Defizit
von
539,74 €
entstanden ist.
Kindergarten Spohle
Der Kindergarten Spohle war am Jahresende
2017 mit 21 Kindern belegt.
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von |
123.732,00
€ 59.394,93 € |
|
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede
einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
64.337,07 € |
|
Eingeplant war im Haushaltsplan
2017 ein Betrag von |
69.900,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2015 |
Ergebnis 2016 |
Plan 2017 |
Ergebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
111.428,61 |
109.962,22 |
122.600,00 |
123.732,00 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
12.065,85 (11%) |
20.092,20 (18%) |
20.100,00 |
20.346,86 (16%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei
gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede |
12.373,00 (11%) 11.160,00 (10%) 1.213,00 |
10.560,00 (10%) 10.320,00 (9%) 240,00 |
7.000,00 |
9.573,00 (8%) 9.480,00 (8%) 93,00 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
9.038,50 (8%) |
8.869,42 (8%) |
9.900,00 |
9.615,93 (8%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
13.080,52 (12%) |
15.334,39 (14%) |
15.200,00 |
15.462,24 (12%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
63.589,27 (57%) |
52.472,45 (48%) |
69.900,00 |
64.337,07 (52%) |
Hort Am Breeden
Der Hort war am Jahresende 2017 mit 43
Kindern belegt (40 reguläre Plätze zzgl. 3 Sharingplätze).
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von |
164.118,52
€ 83.713,85 € |
|
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede
einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
80.404,67 € |
|
Eingeplant war im Haushaltsplan
2017 ein Betrag von |
84.000,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2015 |
Ergebnis 2016 |
Plan 2017 |
Ergebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
147.362,66 |
156.035,87 |
163.400,00 |
164.118,52 |
|
Anteil Eltern Hortgebühren ohne
Verpflegung |
35.403,30 (24%) |
41.104,50 (26%) |
40.000,00 |
41.885,52 (26%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
14.254,29 (10%) |
15.011,15 (10%) |
15.500,00 |
15.972,02 (10%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
23.641,47 (16%) |
24.164,44 (15%) |
23.800,00 |
24.613,92 (15%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
73.547,55 (50%) |
75.400,44 (48%) |
84.000,00 |
80.404,67 (49%) |
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2017 monatliche
Betriebskostenabschläge an das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. geleistet. Die
Differenz zum tatsächlichen Defizitausgleich wurde auf Grundlage der
Jahresrechnung 2017 seitens des Diakonischen Werkes bereits erstattet.
Anlagen: