Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den
Jahresrechnungen 2017 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtungen
Metjendorfer Kindertreff I in Höhe von 95.319,97 € und Metjendorfer Kindertreff
II in Höhe von 82.638,71 € zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Die beiden Großtagespflegen Meki I und Meki
II sind zum 01.02.2016 in Betrieb genommen worden. Es besteht eine
Tagespflegeerlaubnis für bis zu 2 x 10 Kinder zzgl. Sharingplätze. Nach
Auskunft des Trägers konnte im HH-Jahr 2017 allerdings keine Vollauslastung
erreicht werden. Als Gründe dafür wurden Wechselzeiten, Nichtbelegungszeiten
sowie Nicht- oder Mindergenehmigungen durch den Landkreis angeführt.
Während die Kindertagesstättenbetreuung im
Ammerland in den Aufgabenbereich der Gemeinden fällt, ist für die Kindertagespflege
der Landkreis zuständig. Alle Modalitäten der Tagespflege wie auch die
Elternbeiträge und die laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen
(Erstattung des Sachaufwandes, Betreuungsentgeld, anteilige Zuschüsse für
Kranken- und Rentenversicherung) sind in der Satzung des Landkreises über die
Förderung von Kindern in Tagespflege geregelt. Bei selbständig im eigenen
Haushalt betreuenden Tagesmüttern zahlt der Landkreis die Geldleistungen direkt
an die Tagespflegepersonen.
In den Großtagespflegen in der Gemeinde
Wiefelstede sind die Betreuungspersonen in Festanstellung beim Ammerländer
Kindertreff e.V. und werden von dort nach dem TVöD-Tarif bezahlt. Der Verein
verfügt über eine Abtretungserklärung der Betreuungspersonen gegenüber dem
Landkreis und erhält somit die Geldleistungen für die Tagespflege vom Jugendamt
des Landkreises.
Die Jahresrechnungen 2017 für die
Großtagespflegen Meki I und Meki II wurden der Verwaltung vorgelegt. Die
abgerechneten Beträge für das Haushaltsjahr 2017 sind nachstehend aufgeführt.
Ebenfalls aufgeführt sind das Ergebnis für das HH-Jahr 2016 sowie die
Kalkulationen für die HH-Jahre 2017 und 2018, welche jedoch aus nachstehenden
Gründen nicht zum Vergleich herangezogen werden können.
Zur Sicherstellung des wirtschaftlich
geregelten und verlässlichen Ablaufs der Kindertagesbetreuung in Metjendorf ist
zwischen dem Ammerländer Kindertreff e.V. als Träger der Einrichtung und der
Gemeinde Wiefelstede im September 2015 ein Kooperationsvertrag geschlossen
worden, welcher eine Defizitfinanzierung analog der Regelungen in den
Trägerverträgen für die Kindertagesstätten vorsieht. Es sind monatliche
Abschläge gemäß der realen Finanzierungssituation von der Gemeinde zu zahlen.
Nach Beschluss des Rates vom 05.10.2015 wurde
als finanzielle Förderung pro Großtagespflege jeweils 5.000,00 EURO im
Haushaltsjahr 2016 eingeplant, für die Folgejahre jeweils 2.500,00 EURO.
Die Jahresrechnungen 2016 für die beiden
Großtagespflegen sowie ein Antrag des Trägers vom 15.03.2017 haben jedoch
deutlich gemacht, dass dieser eingeplante Zuschuss nicht ausreicht.
In der Kalkulation für das HH-Jahr 2016 wurde
davon ausgegangen, dass für die Betreuungspersonen, die über eine mehr als
fünfjährige Erfahrung im Kleinkindbereich verfügen, das “Tagesmutterentgelt“
von 3,50 EURO pro Stunde und Kind gezahlt wird. Für Tagespflegepersonen mit
weniger Erfahrung werden lediglich 3,00 EURO pro Stunde und Kind gezahlt.
Kalkuliert wurde mit je zwei Tagesmüttern
bzw. Sozialassistentinnen pro Gruppe. Die eingestellten Sozialassistentinnen
haben bereits über eine über 5-jährige Erfahrungszeit in der Krippenarbeit
verfügt, diese wurde jedoch, trotz umfangreicherer Ausbildung, nicht als
“Erfahrung als Tagesmutter“ gewertet. Entsprechend wurde, anders als geplant,
für alle vier Betreuungskräfte in den beiden Großtagespflegen die geringere
Geldleistung gewährt.
Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom
12.06.2017 wurden die monatlichen Abschläge deshalb auf 1.000,00 EURO pro
Großtagespflegestelle (jährlich somit jeweils 12.000,00 EURO) erhöht. Die
Auszahlung der erhöhten Abschläge wurde mit Wirkung ab dem 01.07.2017
aufgenommen. Die vom Ammerländer Kindertreff e.V. jeweils eingeplanten
Zuschüsse von der Gemeinde Wiefelstede (in der HH-Planung 2017) weichen somit
von den tatsächlichen Zahlungen ab.
Bei den Zahlen der Jahresrechnung 2016 bleibt
zu berücksichtigen, dass die Großtagespflegen erst zum 01.02.2016 in Betrieb
genommen worden sind, entsprechend somit kein vollständiges Jahr abgebildet
ist.
Zudem mussten die beiden Großtagespflegen
aufgrund eines Wasserschadens in der Zeit von August 2016 bis Dezember 2016 in
einer Doppelhaushälfte in Metjendorf untergebracht werden. Während dieser Zeit
sind geringere Mietkosten angefallen, welche in der Jahresrechnung 2016 berücksichtigt
worden sind.
Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff I
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von |
95.319,97 € 79.811,05 € |
entgegen, sodass die Gemeinde
Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat von |
15.508,92 € |
Zugesagt wurde dem
Verein nach VA-Sitzung vom 12.06.2017 ein monatlicher Zuschuss pro
Großtagespflege von 1.000,00 €, jährlich somit 12.000,00 €.
Bezeichnung |
Ergebnis 2016 |
Planung 2017 |
Ergebnis 2017 |
Planung 2018 |
Gesamtausgaben |
69.467,55 € |
105.817,67 € |
95.319,97 € |
101.819,00 € |
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge) |
42.133,33 € (60,66 %) |
89.628,00 € (84,70
%) |
63.043,99 € (66,14 %) |
69.519,00 € (68,27 %) |
Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,… |
9.121,23 € (13,13 %) |
9.142,57 € (8,63 %) |
12.090,31 € (12,68 %) |
15.300,00 € (15,02 %) |
verschiedene
Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel |
3.854,41 € (5,55 %) |
4.500,00 € (4,25 %) |
4.676,75 € (4,90 %) |
5.000,00 € (4,91 %) |
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
14.358,58 € (20,66 %) |
2.547,10 € (2,40 %) |
15.508,92 € (16,27 %) |
12.000,00 € (11,78 %) |
Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff II
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von |
82.638,71 € 67.878,47 € |
entgegen, sodass die Gemeinde
Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat von |
14.760,24 € |
Zugesagt wurde dem
Verein nach VA-Sitzung vom 12.06.2017 ein monatlicher Zuschuss pro
Großtagespflege von 1.000,00 €, jährlich somit 12.000,00 €.
Bezeichnung |
Ergebnis 2016 |
Planung 2017 |
Ergebnis 2017 |
Planung 2018 |
Gesamtausgaben ohne Investitionen |
69.304,27 € |
87.241,92 € |
82.638,71 € |
89.992,00 € |
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge) |
41.439,95 € (59,80 %) |
70.422,00 € (80,72 %) |
52.113,09 € (63,06 %) |
58.692,00 € (65,21 %) |
Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,… |
7.923,33 € (11,44 %) |
9.123,28 € (10,45 %) |
10.492,13 € (12,69 %) |
14.300,00 € (15,89 %) |
verschiedene
Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel |
5.508,40 € (7,94 %) |
4.500,00 € (5,15 %) |
5.273,25 € (6,38 %) |
5.000,00 € (5,55 %) |
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
14.432,59 € (20,82 %) |
3.196,64 € (3,66 %) |
14.760,24 € (17,86 %) |
12.000,00 € (13,33 %) |
Das
Gesamtdefizit für die Gemeinde Wiefelstede beträgt |
30.269,16 € |
Davon bereits im Rahmen der
monatlichen Betriebskostenzuschüsse gezahlt (je 7.250,01 € für Meki I und
Meki II) |
14.500,02 € |
|
|
Differenz
(8.258,91 € für Meki I und 7.510,23 € für Meki II) |
15.769,14 € |
Anlagen: