Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht über die Budgetabwicklung der Schulen
der Gemeinde Wiefelstede für die Jahre 2016 und 2017 zur Kenntnis.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Seit
dem 01.01.1997 sind Teile des Ergebnishaushalts (vorher Verwaltungshaushalt) für
die Schulen budgetiert. Die Schulen bekommen diese Mittel auf eigene Girokonten
ausgezahlt. Weiterhin ist der Teilbereich für den Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens für die Schulen seit dem 01.01.1999 budgetiert. Die
Budgetabwicklung erfolgte im Fachdienst Finanzen und Schulen.
Über
die Verwendung der den Schulen im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung
gestellten Mittel ist den gemeindlichen Gremien zu berichten. Der Bericht über
die Budgetabwicklung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede in den Jahren 2014
und 2015 erfolgte in der Schulausschusssitzung am 15.03.2016.
Im
Ergebnishaushalt erfolgt die Abwicklung der Budgetmittel über die
Schulkonten. Die nicht verwendeten Mittel verbleiben auf den Konten und werden
haushaltsrechtlich als Haushaltsrest in das Folgejahr vorgetragen. Folgende
Haushaltsreste ergeben sich jeweils per 31.12.:
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2015 |
2016 |
2017 |
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Grundschule Metjendorf |
19.030,15 € |
16.019,35 € |
37.630,20 € |
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Grundschule Wiefelstede |
8.805,56 € |
12.865,50 € |
27.614,30 € |
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Oberschule Wiefelstede |
15.676,53 € |
43.283,98 € |
60.093,61 € |
In den nachfolgenden Aufstellungen für die einzelnen Schulen sind die
Einnahmen und Ausgaben ersichtlich sowie die Verwendung der Mittel in den
einzelnen Bereichen dargestellt.
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Grundschule Metjendorf |
2016 |
2017 |
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Schönheits-, Kleinreparaturen f.
Gebäude |
606,73
€ |
1.124,11
€ |
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Unterhaltung des beweglichen
Vermögens |
0,00
€ |
1.666,09
€ |
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Beschaffung des beweglichen
Vermögens |
2.563,05
€ |
4.937,74
€ |
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Lehr- und Unterrichtsmaterial |
16.212,52
€ |
11.973,21
€ |
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Geschäftsbedarf |
7.247,96
€ |
6.673,01
€ |
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Insgesamt Budget |
26.630,26
€ |
26.374,16 € |
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Grundschule Wiefelstede |
2016 |
2017 |
|
Schönheits-, Kleinreparaturen f.
Gebäude |
336,33
€ |
1.341,23
€ |
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Unterhaltung des beweglichen
Vermögens |
0,00
€ |
9.990,37
€ |
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Beschaffung des beweglichen
Vermögens |
2.191,15
€ |
1.579,17
€ |
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Lehr- und Unterrichtsmaterial |
17.016,61
€ |
19.418,45
€ |
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Geschäftsbedarf |
7.545,46
€ |
8.177,45
€ |
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Insgesamt Budget |
27.089,55
€ |
40.506,67
€ |
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Oberschule Wiefelstede |
2016 |
2017 |
|
Schönheits-, Kleinreparaturen f. Gebäude |
9.595,63 € |
392,10 € |
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Unterhaltung des beweglichen Vermögens |
0,00 € |
8.416,15 € |
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Beschaffung des beweglichen Vermögens |
31.613,25 € |
15.363,86 € |
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Lehr- und Unterrichtsmaterial |
12.595,27 € |
44.443,93 € |
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Geschäftsbedarf |
1.379,28 € |
18.586,83 € |
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Insgesamt
Budget |
55.183,43 € |
87.202,87 € |
Investitionen im Schulbereich wurden im Finanzhaushalt bis einschließlich
Haushaltsjahr 2016 unter BGA (Investitionen über 1.000 € zzgl. MWST) und Sammelposten (Investitionen von 150 € bis
1.000 € zzgl. MWST) unterschieden Durch die Anpassung der
Zuordnungsvorschriften wurden die Sammelposten dem Ergebnishaushalt (hier
Sachkonto im Schulbudget 4222300) zugewiesen.
Die Einzelinvestitionen wurden durch den Fachdienst Finanzen und Schulen
(nicht über Schulkonten) beschafft; im Einzelnen wurden im Jahr 2016 und 2017
aus dem Budget der Schulen folgende Gegenstände angeschafft:
2016
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a)
Grundschule Metjendorf (2016) Mittel des Budgets Sammelposten
(SP) + Rest aus Vorjahr (2015) = Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: a) Software (Zeugniserstellung) b) iPad für Konrektorin c) Wandgarderobe d) 2 Wertstoffsammelsystem e) Laminiergerät f) FRITZ-Box g) Popcorn-Maschine h) Vitrine/Anrichte i) Tisch und Hocker für
Lehrerarbeitsplatz j) Drehstühle k) Getränke-/Flaschenkühlschrank l) Klavierbank
m) Trapeztische n) Bosch Bohrschrauber + Bohrhammer o) Besteck Schulküche p) Kaffeeservice/Tafelservice
(Schulküche) q) Klassenlizenz Lesespiele
(Software) r) Trapeztische s) Tisch für Schüler/-in mit pädag.
Förderb. t) Drehstühle u) Software-Lizenz Sozialziele v) Registraturschränke
Schulsekretäriat w) Drehstühle (Lehrerarbeitsplätze) x) Büroarbeitsplatzeinrichtung
Rektorin y) Klingende Stäbe-Subkontrabass (Musikraum) z) Salz-Streuwagen (Werkstatt) Insgesamt Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden aufgrund
des Wegfalls der Sammelposten im Ergebnishaushalt 2017 neu bereitgestellt. Mittel des Budgets
(Einzelinvestitionen) + Rest aus Vorjahr (2015) + ÜPL (Mensakonten/Ergebnishaushalt) + ÜPL (Spende Förderverein) = Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: a) Tiefkühlschrank einschl.
Installation b) Heißluftdämpfer c) Schulküche d) Installationsarbeiten Schulküche e) Pylonenklapptafelsystem Insgesamt Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2017
übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. |
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4.300,00 € 14.256,14 € 18.556,14 € 179,00 € 290,97 € 239,19 € 557,75 € 223,59 € 189,14 € 389,95 € 815,25 € 379,60 € 1.267,35 € 789,01 € 204,90 € 751,03 € 419,99 € 404,85 € 766,41 € 926,00 € 375,52 € 407,93 € 621,01 € 311,20 € 587,25 € 1.569,47 € 808,01 € 304,90 € 386,75 € 14.166,02 € 4.390,12
€ 7.500,00 € 23.355,62 € 13.042,62 € 15.000,00 € 58.898,24 € 3.537,73 € 9.504,89 € 19.801,15 € 1.747,27 € 4.214,98 € 38.806,02 € 20.092,22 € |
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b)
Grundschule Wiefelstede (2016) Mittel des Budgets Sammelposten
(SP) +Rest aus Vorjahr (2015) =Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: a) TXA-800 CD Verstärkersystem b) Drehstühle/Multifunktionsstühle c) TXA-800 HAT Handmikrofonsender d) Aktenvernichter e) Schmutzfangmatte (Anteil
Grundschule) Insgesamt Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden aufgrund
des Wegfalls der Sammelposten im Ergebnishaushalt 2017 neu bereitgestellt. Mittel des Budgets
(Einzelinvestitionen) -
ÜPL (Finanzierung ISEKI,
Nutzung GS/OBS) + Rest aus Vorjahr (2015) = Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: a) Klassenmöbelsatz b) Intelligenztest
Hörverstehen/Sprache c) Einrichtung mobile Raumsysteme Insgesamt Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2017
übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. Die Mittel für die Einrichtung der
mobilen Raumsysteme sind aufgrund der Budgetregeln grundsätzlich nicht
aus dem Budget zu finanzieren. Die
Mittel wurden dem Budget daher im Rahmen
des Haushalts 2017 wieder zugeführt. |
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4.600,00 € 9.299,03 € 13.899,03 € 979,00 € 818,72 € 229,00 € 302,05 € 99,73 € 2.428,50 € 11.470,53 € 7.600,00 € -
670,00 € 19.763,33 € 26.693,33 € 3.001,80 € 2.081,55 € 15.023,33 € 20.106,68 € 6.586,65
€ |
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c)
Oberschule Wiefelstede (2016) Mittel des Budgets Sammelposten
(SP) + Rest aus Vorjahr (2015) + UPL (Verkauf Drumset) = Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: a) 2 PC´s für Klassenräume b) Bohrschrauber c) 2 Chauvet DJ Lichtsets
(Musikunterricht) d) Rollcontainer Büro Rektorin e) 2 Yamaha Keyboards f) Photometer u. Zubehör
(Physikunterricht) g) PC für Schulassistent h) 2 Rollcontainer/1 Schrank i) Schmutzfangmatte (Anteil
Oberschule) j) Modell einer pflanzl. Zelle
(Biologie) k) Software (Spyware) Schullizenz l) Tafel (Darstellungsübersicht
Lehrer) Insgesamt Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden aufgrund
des Wegfalls der Sammelposten im Ergebnishaushalt 2017 neu bereitgestellt. Mittel des Budgets
(Einzelinvestitionen) + ÜPL (Finanzierung ISEKI, Nutzung GS/OBS) + Rest aus Vorjahr (2015) = Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: a) BASIS-Set-Paket Physik b) 30-er Satz Tische und Stühle
Raum 214 c) Tische und Hocker Werkraum 142 d) ISEKI Traktor (Nutzung GS/OBS) e) Plisseeanlagen Bioraum 154 f) Einrichtung mobile Raumsysteme Insgesamt Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2017
übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. Die Mittel für die Einrichtung der mobilen Raumsysteme sind aufgrund
der Budgetregeln grundsätzlich nicht aus dem Budget zu finanzieren. Die
Mittel wurden dem Budget daher im Rahmen
des Haushalts 2017 wieder zugeführt. |
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10.500,00 € 9.201,76 € 250,00 € 19.951,76 € 998,01 € 279,00 € 438,00 € 267,06 € 528,20 € 1.141,71 € 316,42 € 710,56 € 177,29 € 270,00 € 682,58 € 597,98 € 6.406,81 € 13.544,95 € 18.200,00 € 670,00 € 14.591,99 € 33.461,99 € 3.568,47 € 3.778,49 € 1.920,04 € 1.870,00 € 2.138,85 € 9.495,85 € 22.771,70 € 10.690,29 € |
2017
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a)
Grundschule Metjendorf (2017) Mittel des Budgets
(Einzelinvestitionen) + Rest aus Vorjahr (2016) = Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: a) Klassensatz Förderkinder b) Einbauschrank Nebenraum
Schulküche Insgesamt Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2018
übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. |
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7.800,00 € 20.092,22 € 27.892,22 € 2.114,56 € 2.284,80 € 4.399,36 € 23.492,86 € |
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b)
Grundschule Wiefelstede (2017) Mittel des Budgets
(Einzelinvestitionen) + Rückführung HH-Mittel Einrichtung mobile Raumsysteme + Rest aus Vorjahr (2016) = Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: a) Notebook b) Telefonanlage Insgesamt Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2018
übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. |
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8.100,00 € 15.100,00 € 6.586,65 € 29.786,65 € 1.249,27 € 6.258,33 € 7.507,60 € 22.279,05 € |
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c)
Oberschule Wiefelstede (2017) Mittel des Budgets
(Einzelinvestitionen) + Rückführung HH-Mittel Einrichtung mobile Raumsysteme + Rest aus Vorjahr (2016) = Insgesamt verfügbar - Beschaffte Gegenstände: a) Kehrmaschine b) Schneeschaufel/Schneeschild c) Möbel Sekretariat d) Verwaltungsserver e) Möbel Konferenzraum f) Vorhänge Bioraum Insgesamt Die noch
verbleibenden Mittel in Höhe von wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2018
übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung. |
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18.500,00 € 9.500,00 € 10.690,29 € 38.690,29 € 2.915,50 € 1.523,20 € 6.903,30 € 1.399,00 € 1.589,06 € 1.232,30 € 15.562,36 € 23.127,93 € |
Finanzierung: