Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt
der Jahresrechnung 2018 des Vereins für Kinder e.V. für die Kinderkrippe
Ofenerfeld in Höhe von 358.371,39 € zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
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Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von |
358.371,39
€ 204.621,55 € |
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entgegen, sodass die Gemeinde
Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
153.749,84 € |
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Eingeplant war im Haushaltsplan
2018 ein Betrag von |
185.584,57 € |
Die Differenz resultiert überwiegend aus geringeren Personalkosten als
ursprünglich eingeplant.
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Bezeichnung |
Jahresrechnung 2016 |
Jahresrechnung 2017 |
Jahresrechnung 2018 |
Planung 2018 |
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Gesamtausgaben lt. Abrechnung |
346.600,45 |
363.933,09 |
358.371,39 |
385.584,57 |
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Anteil Eltern Kindergartengebühren |
77.972,75 (22
%) |
81.908,30 (23 %) |
71.850,37 (20 %) |
70.000,00 |
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Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten |
129.919,60 (37 %) |
134.445,98 (37 %) |
132.771,18 (37 %) |
130.000,00 |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
138.708,10 (40 %) |
147.578,81 (41
%) |
153.749,84 (43
%) |
185.584,57 |
Die Kinderkrippe
Ofenerfeld verfügt über 30 Plätze, die im Jahr 2018 durchgängig belegt waren.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2018 bereits
Betriebskostenabschläge in Höhe von insgesamt 176.304,00 € an den Verein für
Kinder e.V. gezahlt. Die Differenz in Höhe von 22.554,16 € ist gem.
Trägerschaftsvertrag vom Verein für Kinder e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu
erstatten.
Anlagen: