Bericht über die Budgetabwicklung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede für das Jahr 2018

Betreff
Bericht über die Budgetabwicklung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede für das Jahr 2018
Vorlage
B/1431/2019
Aktenzeichen
12003 Rh
Art
Beratungsvorlage

Vorschlag / Empfehlung:

 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den Bericht über die Budgetabwicklung der Schulen der Gemeinde Wiefelstede für das Jahr 2018 zur Kenntnis.

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

 

Seit dem 01.01.1997 sind Teile des Ergebnishaushalts (vorher Verwaltungshaushalt) für die Schulen budgetiert. Die Schulen bekommen diese Mittel auf eigene Girokonten ausgezahlt. Weiterhin ist der Teilbereich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Schulen seit dem 01.01.1999 budgetiert. Die Budgetabwicklung erfolgte im Fachdienst Finanzen und Schulen.

 

Über die Verwendung der den Schulen im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellten Mittel ist den gemeindlichen Gremien zu berichten. Der Bericht über die Budgetabwicklung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede in den Jahren 2016 und 2017 erfolgte in der Schulausschusssitzung am 13.11.2018.

 

Im Ergebnishaushalt erfolgt die Abwicklung der Budgetmittel über die Schulkonten. Die nicht verwendeten Mittel verbleiben auf den Konten und werden haushaltsrechtlich gemäß      § 20 Abs. 2 KomHKVO als Haushaltsrest in das Folgejahr vorgetragen. Folgende Haushaltsreste ergeben sich jeweils per 31.12.:

 

 

Schule

2016

2017

2018

Grundschule Metjendorf

16.019,35 €

37.630,20 €

31.057,69 €

Grundschule Wiefelstede

12.865,50 €

27.614,30 €

17.494,90 €

Oberschule Wiefelstede

43.283,98 €

60.093,61 €

47.267,75 €

 

In den nachfolgenden Aufstellungen für die einzelnen Schulen sind die Aufwendungen 2018 ersichtlich. Darüber hinaus wird die Verwendung der Mittel in den einzelnen Bereichen dargestellt.

 

 

 

Grundschule Metjendorf

2018

Schönheits-/ Kleinreparaturen f. Gebäude

277,81 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

994,35 €

Beschaffung des beweglichen Vermögens

15.536,85 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial

13.803,68 €

Geschäftsbedarf

7.653,54 €

Insgesamt Budget

38.266,23 €

 

Grundschule Wiefelstede

2018

Schönheits-/ Kleinreparaturen f. Gebäude

139,51 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

11.759,62 €

Beschaffung des beweglichen Vermögens

9.803,33 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial

23.669,60 €

Geschäftsbedarf

5.090,62 €

Insgesamt Budget

50.462,68 €

 

Oberschule Wiefelstede

2018

Schönheits-/ Kleinreparaturen f. Gebäude

256,16 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

4.653,37 €

Beschaffung des beweglichen Vermögens

32.703,55 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial

42.865,73 €

Geschäftsbedarf

14.988,70 €

Insgesamt Budget

95.467,51 €

 

Investitionen im Schulbereich wurden im Finanzhaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 unter BGA (Investitionen über 1.000 € zzgl. MWST)  und Sammelposten (Investitionen von 150 € bis 1.000 € zzgl. MWST) unterschieden. Durch die Anpassung der Zuordnungsvorschriften wurden die Sammelposten dem Ergebnishaushalt (hier Sachkonto 4222300 im Schulbudget) zugewiesen.

 

Die Einzelinvestitionen wurden durch den Fachdienst Finanzen und Schulen (nicht über Schulkonten) vorgenommen; im Einzelnen wurden im Jahr 2018 aus dem Budget der Schulen folgende Gegenstände angeschafft:

 

a)                 Grundschule Metjendorf (2018)

 

         Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)

         + Rest aus Vorjahr (2017)

         = Insgesamt verfügbar

 

        - Beschaffte Gegenstände:

          Medienausstattung Klassenraum 7 – blau -

                                           

 

 

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von                                  

wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2019 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.000,00 €

23.492,86 €

31.492,86 €

 

 

  2.173,32 €

 

 

 

29.319,54 €

 

 

b)                 Grundschule Wiefelstede (2018)

 

         Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)

         + Rest aus Vorjahr (2017)

         = Insgesamt verfügbar

 

        - Beschaffte Gegenstände:

          ---

 

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von                                  

wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2019 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.000,00 €

22.202,38 €

30.202,38 €

 

 

         0,00 €

 

30.202,38 €

c)                  Oberschule Wiefelstede (2018)

 

          Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)

         + Rest aus Vorjahr (2017)

         = Insgesamt verfügbar

 

        - Beschaffte Gegenstände:

          a) 1 Klassensatz Nähmaschinen (12 Stück)

          b) Mobiliar Lehrerzimmer

                                 Insgesamt

 

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von                                  

wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2019 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000,00 €

23.123,78 €

41.123,78 €

 

 

  4.494,20 €

16.262,24 €

20.756,44 €

 

20.367,34 €