Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt der Jahresrechnung 2020 der AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems
GmbH für den Kindergarten Lüttje Padd in Höhe von 294.679,42 € und für die
Krippe Lüttje Padd in Höhe von 340.617,25 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems hat die Jahresrechnung 2020 für die Kindertagesstätte Lüttje Padd in Metjendorf vorgelegt. Die Kita Lüttje Padd ist erst im März 2019 in Betrieb genommen worden, ein Kostenvergleich zu Vorjahren ist deshalb noch nicht wirklich möglich.
Krippe “Lüttje Padd“
|
Den
Gesamtausgaben von stehen
Einnahmen in Höhe von |
340.617,25 € 203.409,48 € |
|
entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von
|
137.207,76 € |
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Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
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Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
277.842,72 |
309.885,00 |
340.617,25 |
328.958,84 |
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Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
67.539,00 (24,31 %) |
73.788,00 (23,82 %) |
69.670,35 (20,46 %) |
73.788,00 (22,43 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
104.032,11 (37,45 %) |
124.839,00 (40,29 %) |
133.482,92 (39,19 %) |
124.838,52 (37,95 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
106.196,36 (38,23 %) |
111.258,00 (35,91 %) |
137.207,76 (40,29 %) |
130.332,32 (39,62 %) |
Kindergarten “Lüttje Padd“
|
Den
Gesamtausgaben von stehen
Einnahmen in Höhe von |
294.679,42 € 105.058,48 € |
|
entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
189.620,95 € |
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Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
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Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
263.875,71 |
286.435,00 |
294.679,42 |
352.886,58 |
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Anteil Eltern
Kindergartengebühren ohne Verpflegung |
1.185,25 (0,45 %) |
0,00 |
2.157,50 (0,73 %) |
0,00 |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
83.076,01 (31,48 %) |
99.691,00 (34,81 %) |
91.046,80 (30,89 %) |
118.454,79 (33,57 %) |
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Sonstige
Einnahmen (Fördergelder
Qualität, Sprachförderung, usw.) (*nicht
gesondert ausgewiesen) |
* |
* |
11.854,18 (4,03 %) |
* |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
179.501,60 (68,02 %) |
186.743,00 (65,20 %) |
189.620,95 (64,35 %) |
234.431,78 (66,44 %) |
Die Kindertagesstätte Lüttje Padd war im Jahr 2020 fast vollständig
belegt.
Im Jahr 2020 waren die Kindertagesstätten pandemiebedingt in der Zeit vom
16.03. bis 21.06. geschlossen, lediglich eine Notbetreuung wurde angeboten. Für
diese Zeit waren gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 20.04.2020 keine
Kita-Gebühren zu erheben, wenn kein Kita-Besuch erfolgt. Eltern, die eine
Notbetreuung in Anspruch genommen haben, hatten demnach ab dem 01.05.2020
wieder die volle monatliche Gebühr zu zahlen.
Laut Mitteilung des Trägers ist es für die Krippe Lüttje Padd im Jahr
2020 zu einem coronabedingten Gebührenausfall in Höhe von etwa 20.000,00 €
gekommen.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2020 bereits
Betriebskostenabschläge in Höhe von 105.695,16 € für die Krippe und 177.405,84
€ für den Kindergarten, insgesamt somit in Höhe von 283.101,00 € gezahlt. Die
Differenz in Höhe von 31.512,60 € für die Krippe und 12.215,11 € für den
Kindergarten, insgesamt somit in Höhe von 43.727,71 € ist gem.
Trägerschaftsvertrag an die AWO nachzuzahlen.
Anlagen: