Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt der Jahresrechnung 2020 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die
Einrichtung Wiefelsteder Kindertreff in Höhe von 432.892,34 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff
|
Den
Gesamtausgaben von stehen
Einnahmen in Höhe von |
432.892,34 € 335.297,71 € |
|
entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
97.594,63 € |
|
Eingeplant war
im Haushaltsplan 2020 ein Betrag von |
264.365,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Plan 2020 |
Ergebnis 2020 |
|
Gesamtausgaben
lt. Abrechnung incl. Integrativarbeit |
460.951,90 |
473.646,99 |
520.765,00 (geändert, sh.
AfGuS vom 18.11.2019) |
432.892,34 |
|
Anteil Eltern Krippengebühren
|
68.498,34 (15 %) |
69.240,29 (15 %) |
60.000,00 |
54.057,12 (12 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
124.889,64 (27 %) |
129.953,16 (27 %) |
139.000,00 |
245.536,55 (57
%) |
|
Anteil
Landkreis Zuschuss
Integration |
28.698,98 (6 %) |
42.804,72 (9 %) |
42.800,00 |
24.041,54 (6 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
223.325,68 (48 %) |
215.413,32 (45 %) |
264.365,00 (geändert, sh
AfGuS vom 18.11.2019) |
97.594,63 (23 %) |
Der geringe Defizitbetrag der Gemeinde Wiefelstede liegt zum einen an den
Finanzhilfenachzahlungen des Landes Niedersachsen und zum anderen an
eingesparten Personalkosten, sh. Erläuterungen.
Der Wiefelsteder Kindertreff hat bis zum 31.07.2020 eine Krippengruppe
als integrative Gruppe betrieben. Die Kosten hierfür wurden in voller Höhe
durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland und Kita-Gebühren gedeckt.
Im Jahr 2020 waren die Kindertagesstätten pandemiebedingt in der Zeit vom
16.03. bis 21.06. geschlossen, lediglich eine Notbetreuung wurde angeboten. Für
diese Zeit waren gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 20.04.2020
keine Kita-Gebühren zu erheben, wenn kein Kita-Besuch erfolgt. Nur Eltern, die
eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, hatten demnach ab dem 01.05.2020
wieder die volle monatliche Gebühr zu zahlen. Bei den beiden Krippengruppen des
Wiefelsteder Kindertreffs ist es deshalb im Jahr 2020 zu Mindereinnahmen in
Höhe von ca. 6.000,- Euro bei den Kita-Gebühren gekommen.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2020 bereits
Betriebskostenabschläge für die Kinderkrippe in Höhe von insgesamt 251.148,00
€ gezahlt. Die Differenz i.H.v. 153.553,37 € ist gem. Trägerschaftsvertrag vom
Verein Ammerländer Kindertreff e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.
Anlagen: