Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen
2020 für
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Kindergarten Heidkamp i.H.v. 897.642,51 € -
Integration Heidkamp i.H.v. 75.840,37 € zu. |
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Der DRK Kreisverband Ammerland e.V. hat die Trägerschaft für den Kindergarten Heidkamp zum 01.01.2020 von der Kirchengemeinde Ofen-Metjendorf übernommen. Beim Vergleich der Jahresrechnung mit vorherigen Haushaltsjahren sind deshalb der Trägerwechsel und der damit einhergehende Wegfall der kirchlichen Zuschüsse zu beachten.
1. Kindergarten Heidkamp
Die vorgelegte
Jahresrechnung umfasst Gesamtausgaben i.H.v.
897.642,51 €
Dem stehen Einnahmen i.H.v. 390.196,26
€
entgegen, sodass
die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag i.H.v. 507.446,25 €
zu tragen hat.
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2019 ein Defizitbetrag i.H.v. 518.800,00
€
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Bezeichnung |
Jahresrechnung
2019 |
HH-Planung 2020 |
Jahresrechnung 2020 |
HH-Planung 2021 |
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Gesamtausgaben
lt. Abrechnung ohne
Investitionen |
924.783,45 |
874.200,00 |
897.642,51 |
913.200,00 |
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Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
14.178,02
(1,54%)* |
10.000,00 |
8.593,09 (0,96%) |
10.000,00 |
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Anteil Zuschuss
Qualität und Sprachförderung |
0,00 |
36.000,00 |
40.914,04 (4,56%) |
39.000,00 |
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Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonalkosten |
60.027,14
(6,49%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
290.565,03**
(31,42%) |
281.800,00 |
288.000,00 (32,09%) |
291.000,00 |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
452.080,81**
(48,89%) |
518.800,00 |
507.446,25 (56,53%) |
523.200,00 |
*8.877,43 € der gebuchten Elterngebühren sind Beitragsrückstände aus
vergangenen Jahren
**angepasst gemäß dem in 07/2021 nachträglich vom Land Niedersachsen
mitgeteilten
Finanzhilfebescheid für
2019/2020
Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 25.682,57 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 41.115,63
€
sodass 15.433,06
€
in die Deckung der Personalkosten für die Zubereitung der Mahlzeiten
(Frischeküche) durch die Küchenkraft einfließen.
Der Kindergarten Heidkamp umfasste im Jahr 2020 vier Gruppen mit je 25
Kindern und eine Integrationsgruppe mit 18 Kindern. Ende des Jahres 2020 waren
alle 118 Plätze belegt.
2. Integrationsgruppe
Heidkamp
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit 75.840,37 € aus. Die Gruppe
deckt sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede
ist nicht erforderlich. Ein “Überschussbetrag“ in Höhe von 11.573,50 € wurde an
den Kindergartenhaushalt abgeführt.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2020 bereits
Betriebskostenabschläge in Höhe von 496.367,40 € für den Kindergarten Heidkamp
gezahlt. Die Differenz in Höhe von 11.078,85 € ist gem. Trägerschaftsvertrag an
den DRK Kreisverband Ammerland e.V. nachzuzahlen.
Anlagen: