Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen
2022 für
Krippe Metjendorf in Höhe von 392.500,00 €
und Kindergarten Metjendorf in Höhe von 516.850,00 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die Krippe sowie der Kindergarten Metjendorf befinden sich seit dem 01.01.2020 in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V..
Bis zum 31.12.2019 war die ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen Träger der
Kindertagesstätte Metjendorf. Beim Vergleich der u.a. Ergebnisse bzw. Planungen
ist somit zu berücksichtigen, dass bis zum Jahr 2019 noch kirchliche Zuschüsse
zur Finanzierung der Kindertagesstätte vereinnahmt werden konnten. Mit Übergang
der Trägerschaft sind diese entfallen.
Krippe Metjendorf
Die HH-Planung
2022 für die Krippe umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 391.900,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
368.882,44 |
349.615,37 |
397.400,00 |
391.900,00 |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
77.072,37
(20,90 %) |
48.520,36 (13,88 %) |
72.000,00 (18,12 %) |
90.000,00 (22,97 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
160.649,58
(43,55 %) |
141.120,00 (40,36%) |
141.500,00 (35,61 %) |
160.000,00 (40,83 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
84.923,65
(23,03 %) |
151.442,11 (43,32 %) |
168.000,00 (42,27 %) |
126.400,00 (32,25 %) |
Zusätzlich sind bei der Krippe Metjendorf Mittel für die Anschaffung
eines Laptops (für die notwendigen Dokumentationen, KiTA-App etc.) i. H. v.
600,00 € bereitzustellen.
Kindergarten Metjendorf
Die HH-Planung
2022 für den Kindergarten umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 516.250,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
625.259,58 |
513.711,09 |
506.100,00 |
516.250,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergartengebühren ohne Verpflegung |
4,760,74
(0,77%)* |
230,45 (0,04 %) |
0,00 (0 %) |
0,00 (0 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
151.473,14 (24,23%) |
146.880,00 (28,59 %) |
150.500,00 (29,74 %) |
149.500,00 (28,96 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
364.435,60
(58,29%) |
328.574,12 (63,96 %) |
320.500,00 (63,33 %) |
329.250,00 (63,78 %) |
*4.161,24 € der gebuchten Elterngebühren sind Beitragsrückstände aus
vergangenen Jahren
Zusätzlich sind beim Kindergarten Metjendorf Mittel für die Anschaffung
eines Laptops (für die notwendigen Dokumentationen, KiTA-App etc.) i.H.v.
600,00 € bereitzustellen.
Eigentümer des Kita-Gebäudes Metjendorf ist die ev.-luth. Kirchgemeinde
Ofen. Die monatliche Miete einschl. Neben- und Betriebskosten für das
Kita-Gebäude ist zusätzlich zu den vorstehend aufgeführten Kosten in den
Haushalt aufzunehmen.
Das Mietverhältnis für das Kita-Gebäude endet am 31.12.2022. Der
Mietvertrag sieht jedoch eine einmalige Verlängerungsoption bis zum 31.12.2023
vor. Eine Fertigstellung der neu geplanten Kita Metjendorf ist bis Ende des
Jahres 2022 nicht zu erwarten, verwaltungsseitig wird deshalb voraussichtlich
die Option zur Verlängerung des Mietvertrages genutzt werden müssen.
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.
Anlagen: