Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2022 für
die Einrichtungen
|
·
Am Breeden i. H. v. |
1.245.900,00 € |
|
·
Integration i. H. v. |
199.300,00 € |
|
·
Krippe i. H. v. |
183.600,00 € |
|
·
Gemeinkostenträger i. H. v. |
1.400,00 € |
|
·
Thienkamp i. H. v. |
593.700,00 € |
|
·
Gristede i. H. v. |
183.400,00 € |
|
·
Spohle i. H. v. |
145.900,00 € |
|
·
Hort
i. H. v. |
194.200,00 € |
|
gesamt |
2.747.400,00 € |
|
Zzgl. investiver Anschaffungen von |
22.700,00 € |
zu
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die Jahresrechnung 2020 des Diakonischen Werkes ist noch nicht in Gänze zusammen gestellt. Die tabellarisch aufgeführten Beträge aus der Jahresrechnung sind daher nur vorläufig und könnten noch geringfügig variieren.
Kindergarten Am Breeden
Die Haushaltsplanung 2022 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.245.900,00
€
Zzgl. investiven
Anschaffungen (Digitalisierung, Tische, Stühle) in Höhe von 9.500,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
1.144.281,88 |
1.133.278,32 |
1.223.800,00 |
1.245.900,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
7.672,75 (7 %) |
5.180,12 (0,5 %) |
5.800,00 (0,5 %) |
5.200,00 (0,4 %) |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
8 Gruppen |
72.000,00 (6 %) |
72.000,00 (6 %) |
72.000,00 (6 %) |
72.000,00 (8 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
306.009,86 (27 %) |
299.584,43 (26 %) |
332.900,00 (27 %) |
356.200,00 (29 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
553.082,52 (48 %) |
589.664,63 (52 %) |
615.400,00 (50 %) |
597.900,00 (48 %) |
Integrativarbeit
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 199.300,00 € aus.
Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.
Krippe Am Breeden
Die Planung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 183.600,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
159.205,20 |
155.397,43 |
170.000,00 |
183.600,00 |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
25.020,01 (16 %) |
27.504,24 (18 %) |
28.000,00 (16 %) |
25.000,00 (14 %) |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
9.000,00 (6 %) |
9.000,00 (6 %) |
9.000,00 (5 %) |
9.000,00 (5 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
61.852,88 (39 %) |
63.775,50 (41 %) |
66.100,00 (39 %) |
68.500,00 (37 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
55.464,27 (35 %) |
48.094,93 (31 %) |
59.400,00 (35 %) |
71.400,00 (39 %) |
Gemeinkostenträger
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 1.400,00 € aus. Es
handelt sich hier um zahlungsunwirksame Beträge.
Kindergarten Thienkamp
Die Planung
2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 593.700,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen (Spielgerät Ritterburg) in Höhe von 9.000,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
473.686,56 |
483.690,34 |
532.600,00 |
593.700,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
-294,00 |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
3 Gruppen |
31.500,00 (7 %) |
31.500,00 (7 %) |
31.500,00 (6 %) |
31.500,00 (5 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
127.926,04 (27 %) |
125.661,24 (26 %) |
133.100,00 (25 %) |
146.400,00 (25 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
236.626,38 (50 %) |
252.246,37 (52 %) |
278.300,00 (52 %) |
330.400,00 (56 %) |
Kindergarten Gristede
Die Planung 2022 umfasst Ausgaben
und Einnahmen i. H. v. 183.400,00
€
Zzgl. investiven Anschaffungen (Garderobe) in Höhe von 2.500,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
158.461,16 |
161.167,99 |
173.300,00 |
183.400,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
9.000,00 (6 %) |
9.000,00 (6 %) |
9.000,00 (5 %) |
9.000,00 (5 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
51.030,40 (32 %) |
48.368,40 (27 %) |
49.000,00 (28 %) |
47.900,00 (26 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
84.972,67 (54 %) |
92.859,60 (58 %) |
101.200,00 (58 %) |
109.800,00 (60 %) |
Kindergarten Spohle
Die Planung 2022 umfasst Ausgaben
und Einnahmen i. H. v. 145.900,00
€
Zzgl. investiven Anschaffungen (Schränke) in Höhe von 1.700,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
126.725,10 |
129.778,39 |
137.700,00 |
145.900,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
9.000,00 (7 %) |
9.000,00 (7 %) |
9.000,00 (7 %) |
9.000,00 (6 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
45.000,38 (36 %) |
43.761,48 (34 %) |
47.600,00 (35 %) |
53.000,00 (36 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
65.429,75 (52 %) |
73.245,34 (56 %) |
75.800,00 (55 %) |
78.600,00 (54 %) |
Hort Am Breeden
Die Planung 2022 umfasst Ausgaben
und Einnahmen i. H. v. 194.200,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
164.932,15 |
193.217,88 |
198.700,00 |
194.200,00 |
|
Anteil Eltern
Hortgebühren ohne Verpflegung |
42.707,16 (26 %) |
37.925,64 (20 %) |
41.000,00 (21 %) |
41.000,00 (21 %) |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
2 Gruppen |
18.000,00 (11 %) |
18.000,00 (9 %) |
18.000,00 (9 %) |
18.000,00 (9 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
25.476,09 (15 %) |
25.327,44 (13 %) |
26.000,00 (13 %) |
26.400,00 (14 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
78.522,67 (48 %) |
111.433,25 (58 %) |
113.600,00 (57 %) |
108.700,00 (56 %) |
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.
Anlagen:
Haushaltsplan
2022 des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.