Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen
2021 für
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Kindergarten Metjendorf i.H.v. 491.277,26 € -
Krippe Metjendorf i.H.v. 356.942,87 € zu. |
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
1. Kindergarten Metjendorf
Die vorgelegte
Jahresrechnung umfasst anerkannte Gesamtausgaben i.H.v. 491.277,26 €
Dem stehen
Einnahmen i.H.v. 214.173,63
€
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entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag i.H.v. 277.103,63 € zu tragen hat Eingeplant war
im Haushalt 2021 ein Defizitbetrag i.H.v.
320.500,00 € |
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Der Kindergarten
Metjendorf umfasst drei Gruppen mit je 25 Kindern und war im Jahr 2021 fast
durchgängig belegt.
2. Krippe Metjendorf
Die vorgelegte
Jahresrechnung umfasst Gesamtausgaben i.H.v.
356.942,87 €
Dem stehen
Einnahmen i.H.v. 250.718,09
€
entgegen, so dass
die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag i.H.v. 106.224,78 €
zu tragen hat.
Eingeplant war im
Haushalt 2021 ein Defizitbetrag i.H.v. 168.000,00
€
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Bezeichnung |
Jahresrechnung
2020 |
HH-Planung 2021 |
Jahresrechnung 2021 |
HH-Planung 2022 |
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Gesamtausgaben
lt. Abrechnung ohne
Investitionen |
349.615,37 |
397.400,00 |
356.942,87 |
391.900,00 |
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Anteil Eltern
Krippen- gebühren ohne
Verpflegung |
48.520,36
(13,88%) |
72.000,00 |
78.500,91 (21,99%) |
90.000,00 |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
141.120,00
(40,36%) |
141.500,00 |
158.042,21 (44,27%) |
160.000,00 |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamt-zuschuss gem. Defizitvertrag |
151.442,11
(43,32%) |
168.000,00 |
106.224,78 (29,76%) |
126.400,00 |
Die Krippe Metjendorf bietet 15 Vormittags- u. 15 Ganztagsplätze an. Die
Plätze waren im Jahr 2021 fast vollständig belegt.
Im Jahr 2021 waren die Kindertagesstätten pandemiebedingt in der Zeit vom
11.01. bis 07.03. geschlossen, lediglich eine Notbetreuung wurde angeboten. Für
diese Zeit waren gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.01.2021 keine
Kita-Gebühren zu erheben, wenn kein Kita-Besuch erfolgt. Eltern, die eine
Notbetreuung in Anspruch genommen haben, hatten die volle monatliche Gebühr zu
zahlen.
Bei der Krippe ist es deshalb im I. Quartal 2021 zu vereinzelten
Mindereinnahmen bei den Krippenkindern gekommen.
Anhand der vorgelegten Gebührenlisten ist aber auch erkennbar, dass sich
die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen im Südbereich der Gemeinde
auch finanziell bemerkbar macht. Im Jahr 2021 konnten Mehreinnahmen bei den
Krippenplätzen erzielt werden. 3-jährige Krippenkinder können schneller in den
Kindergartenbereich übergehen und belegen so nicht mehr als beitragsfreie
Kinder die eigentlich kostenpflichtigen Krippenplätze. Neue Krippenkinder
können entsprechend auf die gebührenpflichtigen Plätze nachrücken.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2021 bereits
Betriebskostenabschläge in Höhe von 305.045,00 € für den Kindergarten
Metjendorf und 160.170,00 € für die Krippe, insgesamt somit i.H.v. 465.215,00
€, gezahlt.
Die Differenz zum ausgewiesenen Defizit von 383.328,41 € (277.103,63 €
für den Kindergarten und 106.224,78 € für die Krippe), somit in Höhe von
81.886,59 €, ist gem. Trägerschaftsvertrag vom DRK Kreisverband Ammerland e.V.
an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten (27.941,37 € für den Kindergarten und
53.945,22 € für die Krippe).
Das Kita-Gebäude wird seit dem Jahr 2020 von dem Eigentümer
Kirchengemeinde Ofen gepachtet bzw. gemietet. Im Jahr 2021 war eine Miete
i.H.v. 65.568,00 € zzgl. Nebenkosten (Gas, Strom, Abwasser, usw.) i.H.v. ca.
9.000,00 € für das Kita-Gebäude zu zahlen. Die Kosten wurden jeweils direkt von
der Gemeinde Wiefelstede gezahlt, sind somit außerhalb der Jahresrechnung des
DRK zu betrachten.
Anlagen: