Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen
2021 für
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Kindergarten Heidkamp i.H.v. 918.176,26 € -
Integration Heidkamp i.H.v. 75.350,96 € |
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten Heidkamp
Die vorgelegte
Jahresrechnung umfasst Gesamtausgaben i.H.v.
918.176,26 €
Dem stehen Einnahmen i.H.v. 436.355,32
€
entgegen, sodass
die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag i.H.v. 481.820,94 €
zu tragen hat.
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2021 ein Defizitbetrag i.H.v. 523.200,00
€
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Bezeichnung |
Jahresrechnung
2020 |
HH-Planung 2021 |
Jahresrechnung 2021 |
HH-Planung 2022 |
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Gesamtausgaben
lt. Abrechnung ohne
Investitionen |
897.642,51 |
913.200,00 |
918.176,26 |
972.580,00 |
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Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
8.593,09
(0,96%)* |
10.000,00 |
10.378,04 (1,13%) |
13.000,00 |
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Anteil Zuschuss
Qualität und Sprachförderung |
40.914,04 (4,56%) |
39.000,00 |
52.514,05 (5,72%) |
40.000,00 |
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Anteil Land
Zuschuss zu den Fachpersonalkosten |
288.000,00
(32,09%) |
291.000,00 |
312.332,57 (34,02%) |
295.000,00 |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
507.446,25
(56,53%) |
523.200,00 |
481.820,94* (52,48%) |
569.580,00 |
*Der
“Überschussbetrag“ der Integrationsgruppe (sh. Nr. 2) ist bereits abgezogen.
Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 31.853,47 €.
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 53.267,66
€
sodass
21.414,19 €
in die Deckung der Personalkosten für die Zubereitung der Mahlzeiten
(Frischeküche) durch die Küchenkraft einfließen.
Der Kindergarten Heidkamp umfasste im Jahr 2021 vier Gruppen mit je 25
Kindern und eine Integrationsgruppe mit 18 Kindern. Alle 118 Plätze waren in
2021 fast durchgängig belegt.
2. Integrationsgruppe
Heidkamp
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit 75.350,96 € aus. Die Gruppe
deckt sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede
ist nicht erforderlich. Ein “Überschussbetrag“ in Höhe von 7.863,00 € wurde an
den Regelkindergartenhaushalt abgeführt.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2021 bereits
Betriebskostenabschläge in Höhe von 498.997,00 € für den Kindergarten Heidkamp
gezahlt. Die Differenz in Höhe von 17.176,06 € ist gem. Trägerschaftsvertrag
vom DRK Kreisverband Ammerland e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.
Anlagen: