Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt der Jahresrechnung 2021 des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband
Ammerland e.V. für den Kindergarten Am Brinkacker in Höhe von insgesamt
244.127,42 € und für die Kinderkrippe Am Brinkacker in Höhe von insgesamt
234.523,15 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindertagesstätte
Am Brinkacker
Die Kindertagesstätte Am Brinkacker in Wiefelstede wurde zum 1. Februar
2021 mit jeweils einer Kindergarten- und einer Krippengruppe eröffnet.
Ursprünglich war eine Inbetriebnahme mit zwei Kindergarten- und zwei
Krippengruppen geplant. Ab August 2021 konnte der Träger, das Deutsche Rote
Kreuz Kreisverband Ammerland e.V., den Betrieb dann um jeweils eine Krippen-
und eine Kindergartengruppen erweitern.
Somit stehen im Krippenbereich 15 Vormittags- und 15 Ganztagsplätze sowie
im Kindergartenbereich 25 Vormittags- und 25 Ganztagsplätze zur Verfügung.
Das Deutsche Rote Kreuz hat den Haushaltsplan 2021 nach der Sitzung des
Ausschusses für Generationen und Soziales am 22.09.2020 aufgrund der Tatsache,
dass nur mit jeweils einer Krippen- und einer Kindergartengruppe gestartet
wird, im Oktober 2020 nochmals überarbeitet. Der laufende
Betriebskostenzuschuss für 2021 wurde durch die Gemeinde Wiefelstede
entsprechend der aktualisierten Planung angepasst
Kindergarten Am Brinkacker
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Den
Gesamtausgaben von stehen
Einnahmen in Höhe von |
244.127,42 € 59.307,32 € |
|
entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
184.820,10 € |
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Eingeplant war
im Haushaltsplan 2021 ein Betrag von |
150.444,21 € |
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Bezeichnung |
Planung 2021 AfGuS |
Planung HH 2021 aktualisiert |
Ergebnis 2021 |
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Gesamtausgaben
lt. Abrechnung ohne Investitionen |
350.052,04 |
251.633,06 |
244.127,42 |
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Anteil Eltern Kindergartengebühren
ohne Verpflegung |
4.000,00 (1 %) |
500,00 (0,2 %) |
2.245,50 (0,9 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
109.500,00 (31 %) |
79.688,85 (32 %) |
39.000,00 (16 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
210.552,04 (60 %) |
150.444,21 (60 %) |
184.820,10 (76 %) |
Kinderkrippe Am Brinkacker
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Den
Gesamtausgaben von stehen
Einnahmen in Höhe von |
234.523,15 € 49.000,00 € |
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entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
140.094,12 € |
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Eingeplant war
im Haushaltsplan 2021 ein Betrag von |
115.208,26 € |
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Bezeichnung |
Planung 2021 AfGuS |
Planung HH 2021 aktualisiert |
Ergebnis 2021 |
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Gesamtausgaben
lt. Abrechnung ohne Investitionen |
347.486,49 |
264.963,60 |
234.523,15 |
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Anteil Eltern Kinderkrippengebühren
ohne Verpflegung |
50.000,00 (14 %) |
38.000,00 (14 %) |
41.369,83 (18 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
110.000,00 (32 %) |
101.755,33 (38 %) |
49.000,00 (21 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
173.086,49 (50 %) |
115.208,26 (43 %) |
140.094,12 (60 %) |
Die hohen
Defizitbeträge der Gemeinde Wiefelstede resultieren daraus, dass seitens des
Landes Niedersachsens lediglich Abschlagsbeträge auf die zu erwartende
Finanzhilfe gezahlt wurden. Eine erste Abrechnung erfolgte im Mai 2022, sodass
die Nachzahlungsbeträge in die Jahresrechnung 2022 einfließen werden.
Im Jahr 2021
waren die Kindertagesstätten pandemiebedingt in der Zeit vom 11.01. bis 07.03.
geschlossen, lediglich eine Notbetreuung wurde angeboten. Für diese Zeit waren
gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.01.2021 keine
Kindertagesstättengebühren zu erheben, wenn kein Besuch erfolgt ist. Eltern,
die eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, hatten demnach die volle
monatliche Gebühr zu zahlen.
Die
Kindertagesstätte Am Brinkacker war Ende des Jahres 2021 fast vollständig
belegt.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2021 bereits
Betriebskostenabschläge für den Kindergartenbereich in Höhe von insgesamt
142.920,00 € gezahlt. Die Differenz in Höhe von 41.900,10 € ist gem.
Trägerschaftsvertrag nachzuzahlen.
Für den Krippenbereich hat die Gemeinde Wiefelstede für das Jahr 2021
Betriebskostenabschläge in Höhe von insgesamt 109.452,00 € gezahlt. Die
Differenz in Höhe von 30.642,12 € ist gem. Trägerschaftsvertrag ebenfalls
nachzuzahlen.
Anlagen: