Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2023 für
die Einrichtungen
|
zu
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die Jahresrechnung 2021 des Diakonischen Werkes ist noch nicht in Gänze zusammen gestellt. Die tabellarisch aufgeführten Beträge aus der Jahresrechnung sind daher nur vorläufig und könnten noch geringfügig variieren.
Kindergarten Am Breeden
Die Haushaltsplanung 2023 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.293.500,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen (Mobiliar Gruppen und Kletterwand) i. H.
v. 10.000,00 €
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Bezeichnung |
Vorläufiges
Ergebnis 2020 |
Vorläufiges
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
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Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
1.133.278,32 |
1.102.183,65 |
1.245.900,00 |
1.293.500,00 |
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Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
5.180,12 (0,5 %) |
6.274,57 (0,6 %) |
5.200,00 (0,4 %) |
5.000,00 (0,4 %) |
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Anteil Kirche Gruppenzuschuss
8/7 Gruppen |
72.000,00 (6 %) |
72.000,00 (7 %) |
72.000,00 (8 %) |
67.500,00 (5 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
299.584,43 (26 %) |
360.280,89 (33 %) |
356.200,00 (29 %) |
365.200,00 (28 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
589.664,63 (52 %) |
495.494,92 (45 %) |
597.900,00 (48 %) |
690.900,00 (53 %) |
In der Kita Am Breeden hat sich zum 01.08.2021 die Gruppenstruktur
verändert. Eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe wurden zur
Ganztagsgruppe zusammengelegt. Von daher verringert sich der kirchliche
Zuschuss von (2 x 9.000,00 € =) 18.000,00 auf 13.500,00 €.
Integrativarbeit
Die Einnahmen und
Ausgaben gleichen sich mit jeweils 223.100,00 € aus. Die Gruppen decken sich
durch Zuschüsse des Landes.
Krippe Am Breeden
Die Planung 2023
umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 199.000,00
€
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Bezeichnung |
Vorläufiges
Ergebnis 2020 |
Vorläufiges
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
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Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
155.397,43 |
161.227,01 |
183.600,00 |
199.000,00 |
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Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
27.504,24 (18 %) |
22.311,82 (14 %) |
25.000,00 (14 %) |
28.000,00 (14 %) |
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Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
9.000,00 (6 %) |
9.000,00 (6 %) |
9.000,00 (5 %) |
9.000,00 (5 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
63.775,50 (41 %) |
67.536,00 (42 %) |
68.500,00 (37 %) |
69.500,00 (35 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
48.094,93 (31 %) |
53.823,40 (33 %) |
71.400,00 (39 %) |
85.300,00 (43 %) |
Gemeinkostenträger
Die Einnahmen und
Ausgaben gleichen sich mit jeweils 1.400,00 € aus. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame
Beträge.
Kindergarten Thienkamp
Die Planung 2023
umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 622.600,00
€
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Bezeichnung |
Vorläufiges
Ergebnis 2020 |
Vorläufiges
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne Investitionen |
483.690,34 |
511.075,22 |
593.700,00 |
622.600,00 |
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Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Anteil Kirche Gruppenzuschuss
3 Gruppen |
31.500,00 (7 %) |
31.500,00 (6 %) |
31.500,00 (5 %) |
31.500,00 (5 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
125.661,24 (26 %) |
179.446,91 (35 %) |
146.400,00 (25 %) |
150.100,00 (24 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
252.246,37 (52 %) |
226.498,40 (44 %) |
330.400,00 (56 %) |
381.800,00 (61 %) |
Die Einrichtungen Kita Am Breeden und Kita Thienkamp nehmen am
Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil.
Dieses Programm läuft zum 31.12.2022 aus. Da zur Zeit der Haushaltsplanung
nicht bekannt war, ob es eine Verlängerung geben wird, wurden die
entsprechenden Personalkosten vorsorglich für das Jahr 2023 durchgeplant.
Der Zuschuss in Höhe von 25.000,00 € je Kita wurde allerdings nicht
eingeplant, da eine Einnahmeplanung haushaltsrechtlich nur erfolgen soll, wenn
die Gelder auch tatsächlich eingehen. Eine Weiterführung des Bundesprogramms
ist derzeit unwahrscheinlich. Somit werden die eingeplanten Personalkosten
voraussichtlich eingespart. Sollte es dennoch zu einer Fortsetzung kommen,
erhalten die og. Kitas weiterhin Fördergelder.
Kindergarten Gristede
Die Planung 2023
umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 185.500,00
€
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Bezeichnung |
Vorläufiges
Ergebnis 2020 |
Vorläufiges
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
161.167,99 |
159.621,64 |
183.400,00 |
185.500,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
9.000,00 (6 %) |
9.000,00 (6 %) |
9.000,00 (5 %) |
9.000,00 (5 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
48.368,40 (27 %) |
60.700,87 (38 %) |
47.900,00 (26 %) |
59.700,00 (32 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
92.859,60 (58 %) |
75.406,21 (47 %) |
109.800,00 (60 %) |
99.300,00 (54 %) |
Kindergarten Spohle
Die Planung 2023 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 155.200,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen (Schränke Leitungsbüro) i. H. v. 3.000,00 €
|
Bezeichnung |
Vorläufiges
Ergebnis 2020 |
Vorläufiges
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne Investitionen |
129.778,39 |
134.690,43 |
145.900,00 |
155.200,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
9.000,00 (7 %) |
9.000,00 (7 %) |
9.000,00 (6 %) |
9.000,00 (6 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
43.761,48 (34 %) |
50.744,99 (38 %) |
53.000,00 (36 %) |
50.900,00 (33 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
73.245,34 (56 %) |
70.352,97 (52 %) |
78.600,00 (54 %) |
89.400,00 (58 %) |
Hort Am Breeden
Die Planung 2023
umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 212.300,00
€
|
Bezeichnung |
Vorläufiges
Ergebnis 2020 |
Vorläufiges
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
193.217,88 |
178.108,50 |
194.200,00 |
212.300,00 |
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Anteil Eltern
Hortgebühren ohne Verpflegung |
37.925,64 (20 %) |
45.378,33 (25 %) |
41.000,00 (21 %) |
45.000,00 (21 %) |
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Anteil Kirche Gruppenzuschuss
2 Gruppen |
18.000,00 (9 %) |
18.000,00 (10 %) |
18.000,00 (9 %) |
18.000,00 (8 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
25.327,44 (13 %) |
27.514,71 (15 %) |
26.400,00 (14 %) |
26.800,00 (13 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
111.433,25 (58 %) |
87.182,07 (49 %) |
108.700,00 (56 %) |
122.400,00 (58 %) |
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.
Anlagen: