Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2020 für
die Einrichtungen
|
Am Breeden i. H. v. |
1.133.278,32 € |
|
Integration i. H. v. |
129.747,45 € |
|
Krippe i. H. v. |
155.397,43 € |
|
Gemeinkostenträger i. H. v. |
1.680,38 € |
|
Thienkamp i. H. v. |
483.690,34 € |
|
Gristede i. H. v. |
161.167,99 € |
|
Spohle i. H. v. |
129.778,39 € |
|
Hort i. H. v. |
193.217,88 € |
|
gesamt |
2.387.958,18 € |
|
Zzgl. Ausgaben für investive Anschaffungen von |
10.769,64 € |
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten Am Breeden
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
1.133.278,32 € 543.543,70 € |
|
entgegen. Die Gemeinde
Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen. |
589.734,63 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2020 ein Betrag von |
619.500,00 € |
|
Die Differenz von ist zahlungsunwirksam. |
0,01 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Ergebnis 2020 |
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
1.041.715,59
€ |
1.144.281,88
€ |
1.167.200,00
€ |
1.133.278,32
€ |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
92.747,75 € (9 %) |
7.672,75 € (1 %) |
6.000,00 € (1 %) |
5180,12 € (1 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Kindergartengebühren für
beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen)
für beitragsfrei gestellte
Kinder Differenz Gemeinde
Wiefelstede |
53.875,50 € (5 %) |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten/Gruppenzuschuss |
68.035,64 € (7 %) |
72.000,00 € (6 %) |
72.000,00 € (6 %) |
72.000,00 € (6 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- Kosten |
201.613,71 € (19 %) |
306.009,86 € (27 %) |
330.500,00 € (28 %) |
299.584,43 € (26 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
480.043,07 € (46 %) |
553.082,52 € (48 %) |
619.500,00 € (53 %) |
589.734,63 € (52 %) |
Die
Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 44.175,28
€
Demgegenüber
stehen Einnahmen in Höhe von 42.289,67
€
sodass
ein Defizit in Höhe von 1.885,61
€
entstanden
ist.
Integrativarbeit
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils
129.747,45 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes. Ein
Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.
Krippe Am Breeden
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
155.397,43 € 107.302,50 € |
|
entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
48.094,93 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2020 ein Betrag von |
61.400,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Ergebnis 2020 |
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
144.375,25 € |
159.205,20 € |
173.000,00 € |
155.397,43 € |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
24.490,00 € (17 %) |
25.020,01 € (16 %) |
31.000,00 € (18 %) |
27.504,24 € (18 %) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten/Gruppenzuschuss |
10.724,56 € (7 %) |
9.000,00 € (6 %) |
9.000,00 € (5 %) |
9.000,00 € (6 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
59.631,00 € (41 %) |
61.852,88 € (39 %) |
64.000,00 € (37 %) |
63.775,50 € (41 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
41.576,51 € (29 %) |
55.464,27 € (35 %) |
61.400,00 € (35 %) |
48.094,93 € (31 %) |
Die
Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 3.184,30
€
Demgegenüber
stehen Einnahmen in Höhe von 3.517,60
€
Sodass
der Überschuss von 333,30
€
in
die Deckung des Defizites im Regelbereich einfließt.
Gemeinkostenträger
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
1.680,38 € 1.557,23 € |
|
entgegen. Die Differenz
aus Abschreibungen in Höhe von ist zahlungsunwirksam. |
123,15 € |
Kindergarten Thienkamp
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
483.690,34 € 231.443,98 € |
|
Entgegen. Die Gemeinde
Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen. |
252.246,37 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2020 ein Betrag von |
228.700,00 € |
|
Die Differenz von ist zahlungsunwirksam. |
0,01 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Ergebnis 2020 |
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
428.444,84 € |
473.686,56 € |
468.900,00 € |
483.690,34 € |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
51.818,00 € (12 %) |
-294,00 € |
0,00 € |
16,00 € |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Kindergartengebühren für
beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen)
für beitragsfrei gestellte
Kinder Differenz Gemeinde
Wiefelstede |
19.725,00 € (5 %) |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten/Gruppenzuschuss |
23.022,84 € (5 %) |
31.500,00 € (7 %) |
31.500,00 € (7 %) |
31.500,00 € (7 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
85.168,90 € (20 %) |
127.926,04 € (27 %) |
135.800,00 € (29 %) |
125.661,24 € (26 %) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
187.795,84 € (44 %) |
236.626,38 € (50 %) |
228.700,00 € (49 %) |
252.246,37 € (52 %) |
Die
Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf
11.880,80 €
Demgegenüber
stehen Einnahmen in Höhe von 11.487,30
€
sodass
ein Defizit in Höhe von 393,50 €
entstanden
ist.
Kindergarten Gristede
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
161.167,99 € 68.308,39 € |
|
entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
92.859,60 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2020 ein Betrag von |
101.100,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Ergebnis 2020 |
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
139.846,40 € |
158.461,16 € |
171.700,00 € |
161.167,99 € |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
16.818,75 € (12 %) |
0,00 € |
100,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Kindergartengebühren für
beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen)
für beitragsfrei gestellte
Kinder Differenz Gemeinde
Wiefelstede |
9.703,50 € (7 %) |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- Kosten/Gruppenzuschuss |
9.316,38 € (7 %) |
9.000,00 € (6 %) |
9.000,00 € (5 %) |
9.000,00 € (6 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
26.268,75 € (19 %) |
51.030,40 € (32 %) |
47.400,00 € (28 %) |
48.368,40 € (30 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
65.896,63 € (47 %) |
84.972,67 € (54 %) |
101.100,00 € (59%) |
92.859,60 € (58 %) |
Die
Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 9.350,60
€
Demgegenüber
stehen Einnahmen in Höhe von 8.370,00
€
sodass
ein Defizit in Höhe von 980,60 €
entstanden
ist.
Kindergarten Spohle
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
129.778,39 € 56.533,05 € |
|
Entgegen. Die Gemeinde
Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen. |
73.245,34 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2020 ein Betrag von |
73.700,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Ergebnis 2020 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
120.938,85 € |
126.725,10 € |
134.100,00 € |
129.778,39 € |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
10.191,41 € (8 %) |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Kindergartengebühren für
beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen)
für beitragsfrei gestellte
Kinder Differenz Gemeinde
Wiefelstede |
8.190,50 € (7 %) |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- Kosten/Gruppenzuschuss |
9.372,36 € (8 %) |
9.000,00 € (7 %) |
9.000,00 € (7 %) |
9.000,00 € (7 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
26.240,19 € (22 %) |
45.000,38 € (36 %) |
46.000,00 € (34 %) |
43.761,48 € (34 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
61.646,42 € (51 %) |
65.429,75 € (52 %) |
73.700,00 € (55 %) |
73.245,34 € (56 %) |
Hort Am Breeden
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
193.217,88 € 81.480,63 € |
|
entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
111.737,25 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2020 ein Betrag von |
102.300,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Ergebnis 2020 |
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
167.283,53 € |
164.932,15 € |
187.600,00 € |
193.217,88 € |
|
Anteil Eltern Hortgebühren
ohne Verpflegung |
41.060,40 € (25 %) |
42.707,16 (26 %) |
41.000,00 € (22 %) |
37.925,64 € (20 %) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- Kosten/Gruppenzuschuss |
16.995,67 € (10 %) |
18.000,00 € (11 %) |
18.000,00 € (10 %) |
18.000,00 € (9 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
25.119,33 € (15 %) |
25.476,09 € (15 %) |
26.200,00 € (14 %) |
25.327,44 € (13 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
83.944,00 € (50 %) |
78.522,67 € (48 %) |
102.300,00 € (55 %) |
111.737,25 € (58 %) |
Das Gesamtdefizit für die
Gemeinde Wiefelstede beträgt 1.167.918,12
€
Eingeplant waren im
Haushaltsplan 2020 insgesamt 1.186,700,00
€
Differenz 18.781,88
€
|
Einrichtung |
Ist-Zahlung |
Abrechnung |
Erstattung |
|
Kindergarten Am Breeden |
619.503,00 € |
589.734,63 € |
29.768,37 € |
|
Krippe Am Breeden |
61.402,00 € |
48.094,93 € |
13.307,07 € |
|
Kindergarten Thienkamp |
228.707,00 € |
252.246,37 € |
-23.539,37 € |
|
Kindergarten Gristede |
101.091,00 € |
92.859,60 € |
8.231,40 € |
|
Kindergarten Spohle |
73.693,00 € |
73.245,34 € |
447,66 € |
|
Hort Am Breeden |
102.303,00 € |
111.737,25 € |
-9.434,25 € |
|
gesamt |
1.186.699,00 € |
1.167.918,12 € |
18.780,88 € |
Im Jahr 2020
waren die Kindertagesstätten pandemiebedingt in der Zeit vom 16.03. bis
21.06.2020 geschlossen, lediglich eine Notbetreuung wurde angeboten. Für diese
Zeit waren gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 20.04.2020 keine
Kita-Gebühren zu erheben, wenn kein Kita-Besuch erfolgt. Nur Eltern, die eine
Notbetreuung in Anspruch genommen haben, hatten demnach ab dem 01.05.2020
wieder die volle monatliche Gebühr zu zahlen.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2020
monatliche Betriebskostenabschläge an das Diakonische Werk Wiefelstede e.V.
geleistet. Die Differenz zum tatsächlichen Defizitausgleich wurde auf Grundlage
der Jahresrechnung 2020 seitens des Diakonischen Werkes bereits erstattet.
Anlagen:
Jahresrechnung
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V. für 2020