Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2021 für
die Einrichtungen
|
Am Breeden i. H. v. |
1.105.211,25 € |
|
Integration i. H. v. |
188.124,59 € |
|
Krippe i. H. v. |
162.121,58 € |
|
Gemeinkostenträger i. H. v. |
1.408,78 € |
|
Thienkamp i. H. v. |
516.886,01 € |
|
Gristede i. H. v. |
160.867,14 € |
|
Spohle i. H. v. |
140.112,18 € |
|
Hort i. H. v. |
178.481,66 € |
|
gesamt |
2.453.213,19 € |
|
zzgl. Ausgaben für investive Anschaffungen von |
5.170,64 € |
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten Am Breeden
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
1.105.211,25 € 609.716,33 € |
|
entgegen. Die Gemeinde
Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen. |
495.494,92 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2021 ein Betrag von |
615.400,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Ergebnis 2021 |
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
1.144.281,88 € |
1.133.278,32 € |
1.223.800,00 € |
1.105.211,25 € |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
7.672,75 € (1 %) |
5180,12 € (1 %) |
5.800,00 € |
6.274,57 € |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Kindergartengebühren für
beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen)
für beitragsfrei gestellte
Kinder Differenz Gemeinde
Wiefelstede |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten/Gruppenzuschuss |
72.000,00 € (6 %) |
72.000,00 € (6 %) |
72.000,00 € (6 %) |
72.000,00 € (7 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- Kosten |
306.009,86 € (27 %) |
299.584,43 € (26 %) |
332.900,00 € (27 %) |
360.280,89 € (33 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
553.082,52 € (48 %) |
589.734,63 € (52 %) |
615.400,00 € (50 %) |
495.494,92 € (45 %) |
Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen
sich auf insgesamt
51.416,73 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von
47.725,66 €
sodass ein Defizit in Höhe von 3.691,07
€
entstanden ist.
Integrativarbeit
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils
188.124,59 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss
der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.
Krippe Am Breeden
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
162.121,58 € 108.298,18 € |
|
entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
53.823,40 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2021 ein Betrag von |
59.400,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Ergebnis 2021 |
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
159.205,20 € |
155.397,43 € |
170.000,00 € |
162.121,58 € |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
25.020,01 € (16 %) |
27.504,24 € (18 %) |
28.000,00 € (16 %) |
22.311,82 € (14 %) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten/Gruppenzuschuss |
9.000,00 € (6 %) |
9.000,00 € (6 %) |
9.000,00 € (5 %) |
9.000,00 € (6 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
61.852,88 € (39 %) |
63.775,50 € (41 %) |
66.100,00 € (39 %) |
67.536,00 € (42 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
55.464,27 € (35 %) |
48.094,93 € (31 %) |
59.400,00 € (35 %) |
53.823,40 € (33 %) |
Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen
sich auf
3.213,04 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von
3.661,04 €
Sodass der Überschuss von
448,00 €
in die Deckung des Defizites im Regelbereich
einfließt.
Gemeinkostenträger
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
1.408,78 € 1.439,22 € |
|
entgegen. Die Differenz
aus Abschreibungen in Höhe von ist zahlungsunwirksam. |
30,44 € |
Kindergarten Thienkamp
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
516.886,01 € 290.387,60 € |
|
Entgegen. Die Gemeinde
Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen. |
226.498,40 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2021 ein Betrag von |
278.300,00 € |
|
Die Differenz von ist zahlungsunwirksam. |
0,01 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Ergebnis 2021 |
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
473.686,56 € |
483.690,34 € |
532.600,00 € |
516.886,01 € |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
-294,00 € |
16,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Kindergartengebühren für
beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen)
für beitragsfrei gestellte
Kinder Differenz Gemeinde
Wiefelstede |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten/Gruppenzuschuss |
31.500,00 € (7 %) |
31.500,00 € (7 %) |
31.500,00 € (6 %) |
31.500,00 € (6 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
127.926,04 € (27 %) |
125.661,24 € (26 %) |
133.100,00 € (25 %) |
179.446,91 € (35 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
236.626,38 € (50 %) |
252.246,37 € (52 %) |
278.300,00 € (52 %) |
226.498,40 € (44 %) |
Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen
sich auf
10.189,92 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von
11.166,60 €
sodass ein Überschuss in Höhe von
976,68 €
entstanden ist.
Kindergarten Gristede
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
160.867,14 € 85.460,93 € |
|
entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
75.406,21 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2021 ein Betrag von |
101.200,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Ergebnis 2021 |
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
158.461,16 € |
161.167,99 € |
173.300,00 € |
160.867,14 € |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Kindergartengebühren für
beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen)
für beitragsfrei gestellte
Kinder Differenz Gemeinde
Wiefelstede |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- Kosten/Gruppenzuschuss |
9.000,00 € (6 %) |
9.000,00 € (6 %) |
9.000,00 € (5 %) |
9.000,00 € (6 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
51.030,40 € (32 %) |
48.368,40 € (30 %) |
49.000,00 € (28 %) |
60.700,87 € (38 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
84.972,67 € (54 %) |
92.859,60 € (58 %) |
101.200,00 € (58 %) |
75.406,21 € (47 %) |
Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen
sich auf 8.856,38 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von
10.536,64 €
sodass ein Überschuss in Höhe von
1.680,26 €
entstanden ist.
Kindergarten Spohle
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
140.112,18 € 69.759,21 € |
|
Entgegen. Die Gemeinde
Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen. |
70.352,97 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2021 ein Betrag von |
75.800,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Ergebnis 2021 |
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
126.725,10 € |
129.778,39 € |
137.700,00 € |
140.112,18 € |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Kindergartengebühren für
beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen)
für beitragsfrei gestellte
Kinder Differenz Gemeinde
Wiefelstede |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- Kosten/Gruppenzuschuss |
9.000,00 € (7 %) |
9.000,00 € (7 %) |
9.000,00 € (7 %) |
9.000,00 € (6 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
45.000,38 € (36 %) |
43.761,48 € (34 %) |
47.600,00 € (35 %) |
50.744,99 € (36 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
65.429,75 € (52 %) |
73.245,34 € (56 %) |
75.800,00 € (55 %) |
70.352,97 € (50 %) |
Hort Am Breeden
|
Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
178.481,66 € 91.193,64 € |
|
entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
87.288,02 € |
|
Eingeplant war im
Haushaltsplan 2021 ein Betrag von |
113.600,00 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Ergebnis 2021 |
|
Gesamtausgaben lt.
Abrechnung ohne Investitionen |
164.932,15 € |
193.217,88 € |
198.700,00 € |
178.481,66 € |
|
Anteil Eltern Hortgebühren
ohne Verpflegung |
42.707,16 € (26 %) |
37.925,64 € (20 %) |
41.000,00 € (21 %) |
45.378,33 € (25 %) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- Kosten/Gruppenzuschuss |
18.000,00 € (11 %) |
18.000,00 € (9 %) |
18.000,00 € (9 %) |
18.000,00 € (10 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
25.476,09 € (15 %) |
25.327,44 € (13 %) |
26.000,00 € (13 %) |
27.514,71 € (15 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
78.522,67 € (48 %) |
111.737,25 € (58 %) |
113.600,00 € (57 %) |
87.288,02 € (49 %) |
Das Gesamtdefizit für die
Gemeinde Wiefelstede beträgt 1.008.863,92
€
Eingeplant waren im
Haushaltsplan 2021 insgesamt 1.243.700,00
€
Differenz 234.836,08
€
|
Einrichtung |
Ist-Zahlung |
Abrechnung |
Erstattung |
|
Kindergarten Am Breeden |
554.630,00 € |
495.494,92 € |
59.135,08 € |
|
Krippe Am Breeden |
56.430,00 € |
53.823,40 € |
2.606,60 € |
|
Kindergarten Thienkamp |
264.385,00 € |
226.498,40 € |
37.886,60 € |
|
Kindergarten Gristede |
96.140,00 € |
75.406,21 € |
20.733,79 € |
|
Kindergarten Spohle |
72.010,00 € |
70.352,97 € |
1.657,03 € |
|
Hort Am Breeden |
107.920,00 € |
87.288,02 € |
20.631,98 € |
|
gesamt |
1.151.515,00 € |
1.008.863,92 € |
142.651,08 € |
Im Jahr 2021
waren die Kindertagesstätten pandemiebedingt in der Zeit vom 11.01. bis 07.03.
geschlossen, lediglich eine Notbetreuung wurde angeboten. Für diese Zeit waren
gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.01.2021 keine
Kindertagesstättengebühren zu erheben, wenn kein Besuch erfolgt ist. Eltern,
die eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, hatten demnach die volle
monatliche Gebühr zu zahlen.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat
für das Jahr 2021 monatliche Betriebskostenabschläge an das Diakonische Werk
Wiefelstede e.V. geleistet. Die Differenz zum tatsächlichen Defizitausgleich
wurde auf Grundlage der Jahresrechnung 2021 seitens des Diakonischen Werkes
bereits erstattet.
Anlagen:
Jahresrechnung
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V. für 2021