Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt der Jahresrechnung 2022 des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband
Ammerland e.V. für den Kindergarten Am Brinkacker in Höhe von insgesamt
426.526,32 € und für die Kinderkrippe Am Brinkacker in Höhe von insgesamt
423.031,01€ zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten Am Brinkacker
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Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
426.526,32 € 223.426,06 € |
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entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
203.100,26 € |
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Eingeplant war im
Haushaltsplan 2022 ein Betrag von |
216.795,12 € |
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Bezeichnung |
Planung 2021 AfGuS 11/2021 |
Planung 2021 aktualisiert |
Planung 2022 |
Ergebnis 2022 |
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Gesamtausgaben
lt. Abrechnung ohne Investitionen |
350.052,04 € |
251.633,06 € |
366.595,12 € |
426.526,32 € |
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Anteil
Eltern Kindergartengebühren
ohne Verpflegung |
4.000,00 € (1 %) |
500,00 € (0,2 %) |
800,00 € (0,2 %) |
4.029,50 € (0,9 %) |
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Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
109.500,00 € (31 %) |
79.688,85 € (32 %) |
115.000,00 € (31 %) |
160.791,73 € (38 %) |
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Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
210.552,04 € (60 %) |
150.444,21 € (60 %) |
216.795,12 € (59 %) |
203.100,26 € (48 %) |
Die Kindertagesstätte Am
Brinkacker ist erst ab August 2021 mit allen vier Gruppen in Betrieb gegangen.
Somit war es schwierig die Aufwendungen für das Jahr 2022 vorab exakt zu
planen. Aus diesem Grunde ist es zu einer höheren Abweichung der Planzahlen zum
Jahresergebnis gekommen.
Kinderkrippe Am Brinkacker
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Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe
von |
423.031,01 € 310.292,22 € |
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entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
112.738,79 € |
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Eingeplant war im
Haushaltsplan 2022 ein Betrag von |
157.015,26 € |
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Bezeichnung |
Planung 2021 AfGuS |
Planung 2021 aktualisiert |
Planung 2022 |
Ergebnis 2022 |
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Gesamtausgaben
lt. Abrechnung ohne Investitionen |
347.486,49 € |
264.963,60 € |
405.415,26 € |
423.031,01 € |
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Anteil
Eltern Kinderkrippengebühren
ohne Verpflegung |
50.000,00 € (14 %) |
38.000,00 € (14 %) |
64.000,00 € (16 %) |
69.532,00 € (16 %) |
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Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
110.000,00 € (32 %) |
101.755,33 € (38 %) |
170.000,00 (42 %) |
231.383,22 € (55 %) |
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Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
173.086,49 € (50 %) |
115.208,26 € (43 %) |
157.015,26 € (39 %) |
112.738,79 € (27 %) |
Die erhöhten Finanzhilfebeträge resultieren daraus, dass seitens des
Landes Niedersachsens im Jahr 2021 lediglich Abschlagsbeträge auf die zu
erwartende Finanzhilfe gezahlt wurden und eine Abrechnung erst im Mai 2022
erfolgte. Die Nachzahlungsbeträge aus 2021 fließen somit in die Jahresrechnung
2022 ein, da der Jahresabschluss 2021 bereits erfolgt ist.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat
für das Jahr 2022 bereits Betriebskostenabschläge für den Kindergartenbereich
in Höhe von insgesamt 205.955,40 € gezahlt. Die Differenz in Höhe von 2.855,14
€ ist noch vom Träger zu erstatten.
Für den Krippenbereich hat
die Gemeinde Wiefelstede für das Jahr 2022 Betriebskostenabschläge in Höhe von
insgesamt 149.164,44 € gezahlt. Die Differenz in Höhe von 36.425,65 € ist
ebenfalls vom Träger zu erstatten.
Anlagen: