Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2022 für
|
-
Kindergarten Metjendorf i.H.v. 542.540,96 € -
Krippe Metjendorf i.H.v. 358.151,52 € zu. |
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
1. Kindergarten Metjendorf
Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst anerkannte Gesamtausgaben i.H.v. 542.540,96 €
Dem stehen Einnahmen i.H.v. 224.964,48
€
|
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag
i.H.v. 317.576,48 € zu tragen hat Eingeplant war im Haushalt 2022 ein Defizitbetrag i.H.v.
329.250,00 € |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Der Kindergarten Metjendorf umfasst drei
Gruppen mit je 25 Kindern und war im Jahr 2022 fast durchgängig belegt.
2. Krippe Metjendorf
Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Gesamtausgaben i.H.v. 358.151,52
€
Dem stehen Einnahmen i.H.v. 284.009,26
€
entgegen, so dass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag i.H.v. 74.142,26 €
zu tragen hat.
Eingeplant war im Haushalt 2022 ein Defizitbetrag i.H.v. 126.400,00
€
|
Bezeichnung |
Jahresrechnung 2021 |
HH-Planung 2022 |
Jahresrechnung 2022 |
HH-Planung 2023 |
|
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
356.942,87 € |
391.900,00 € |
358.151,52 € |
399.300,00 € |
|
Anteil Eltern Krippen- gebühren ohne Verpflegung |
78.500,91 € (21,99%) |
90.000,00 € (22,97%) |
93.586,19 € (26,13%) |
91.000,00 € (22,79%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
158.042,21 € (44,27%) |
160.000,00 € (40,83%) |
169.596,06 € (47,36%) |
159.000,00 € (39,82%) |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamt-zuschuss gem. Defizitvertrag |
106.224,78 € (29,76%) |
126.400,00 € (32,25%) |
74.142,26 € (20,71%) |
130.300,00 € (32,64%) |
Die Krippe Metjendorf bietet 15 Vormittags-
u. 15 Ganztagsplätze an. Die Plätze waren im Jahr 2022 fast vollständig belegt.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr
2022 bereits Betriebskostenabschläge in Höhe von 313.357,56 € für den
Kindergarten Metjendorf und 120.650,04 € für die Krippe, insgesamt somit i.H.v.
434.007,60 €, gezahlt.
Die Differenz zum ausgewiesenen Defizit von
391.718,74 € (317.576,48 € für den Kindergarten und 74.142,26 € für die
Krippe), somit in Höhe von 42.288,86 €, ist gem. Trägerschaftsvertrag vom DRK
Kreisverband Ammerland e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten (Erstattung i.H.v. 46.507,78 € für die
Krippe, Nachzahlung i.H.v. 4.218,92 € für den Kindergarten. Die Beträge werden
aufgerechnet).
Das Kita-Gebäude wird seit dem Jahr 2020 von dem Eigentümer Kirchengemeinde Ofen gepachtet bzw. gemietet. Im Jahr 2022 war eine Miete i.H.v. 65.568,00 € zzgl. Nebenkosten (Gas, Strom, Abwasser, usw.) i.H.v. ca. 9.000,00 € für das Kita-Gebäude zu zahlen. Die Kosten wurden jeweils direkt von der Gemeinde Wiefelstede gezahlt, sind somit außerhalb der Jahresrechnung des DRK zu betrachten.
Der Mietvertrag für das Kita-Gebäude ist bis zum 31.12.2023 befristet. Ein Umzug in den Neubau ist Mitte November 2023 geplant.
Anlagen: