Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2022 für
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Kindergarten Heidkamp i.H.v. 1.001.712,75 € -
Integration Heidkamp i.H.v. 72.311,57 € zu. |
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten Heidkamp
Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Gesamtausgaben i.H.v. 1.001.712,75 €
Dem stehen Einnahmen i.H.v. 461.573,21
€
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag i.H.v. 540.139,54 €
zu tragen hat.
Eingeplant war im Haushaltsplan 2022 ein Defizitbetrag i.H.v. 569.580,00 €
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Bezeichnung |
Jahresrechnung 2021 |
HH-Planung 2022 |
Jahresrechnung 2022 |
HH-Planung 2023 |
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Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen |
918.176,26 € |
972.580,00 € |
1.001.712,75 € |
1.007.550,00 € |
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Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
10.378,04 € (1,13%) |
13.000,00 € |
10.617,26 € (1,06%) |
12.000,00 € |
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Anteil Zuschuss Qualität und Sprachförderung |
52.514,05 € (5,72%) |
40.000,00 € |
65.931,20 € (6,59%) |
28.600,00 € |
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Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
312.332,57 € (34,02%) |
295.000,00 € |
314.275,95 € (31,38%) |
318.000,00 € |
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Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
481.820,94 € (52,48%) |
569.580,00 € |
535.013,51 €* (53,41%) |
585.420,00 |
*Der
“Überschussbetrag“ der Integrationsgruppe (sh. Nr. 2) ist bereits abgezogen.
Der Kindergarten Heidkamp umfasste im Jahr
2022 vier Gruppen mit je 25 Kindern und eine Integrationsgruppe mit 18 Kindern.
Alle 118 Plätze waren in 2022 fast durchgängig belegt.
2.
Integrationsarbeit Heidkamp
Die Einnahmen und Ausgaben
gleichen sich mit 72.311,57 € aus. Der Bereich deckt sich durch Zuschüsse des
Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich. Ein
“Überschussbetrag“ in Höhe von 5.126,03 € wurde an den
Regelkindergartenhaushalt abgeführt.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr
2022 bereits Betriebskostenabschläge in Höhe von 541.956,00 € für den
Kindergarten Heidkamp gezahlt. Die Differenz in Höhe von 6.942,49 € ist gem.
Trägerschaftsvertrag vom DRK Kreisverband Ammerland e.V. an die Gemeinde
Wiefelstede zu erstatten.
Anlagen: