Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2024 für die
Einrichtungen
|
zu
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die
Jahresrechnung 2022 des Diakonischen Werkes ist noch nicht in Gänze zusammengestellt.
Die tabellarisch aufgeführten Beträge aus der Jahresrechnung sind daher nur
vorläufig und könnten noch geringfügig variieren.
Kindergarten
Am Breeden
Die
Haushaltsplanung 2024 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.372.100,00
€
Zzgl.
investiven Anschaffungen (Telefonanlage) i. H. v. 5.500,00
€
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Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 (vorläufig) |
Planung 2023 (aktualisiert wg. Sprach-Kita) |
Planung 2024 |
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Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
1.105.211,25
€ |
1.111.301,21 € |
1.288.500,00 € |
1.372.100,00
€ |
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Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
6.274,57 € (0,6 %) |
8.003,75 € (0,7 %) |
5.000,00 € (0,4 %) |
3.000,00 € (0,2 %) |
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Entgelt für Verpflegung |
61.030,21 € (5,5 %) |
71.585,50 € (6,4 %) |
74.900,00 € (5,8 %) |
74.900,00 € (5,5 %) |
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Fördergelder und sonstige
Einnahmen |
110.130,66 € (10,0 %) |
130.911,67 € (11,8 %) |
101.500,00 € (7,9 %) |
115.200,00 € (8,4 %) |
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Anteil Kirche Gruppenzuschuss 8/7 Gruppen |
72.000,00 € (6,5 %) |
67.500,00 € (6,1 %) |
67.500,00 € (5,2 %) |
67.500,00 € (4,9 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonalkosten |
360.280,89 € (32,6 %) |
325.259,74 € (29,3 %) |
365.200,00 € (28,4 %) |
414.200,00 € (30,2 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
495.494,92 € (44,8 %) |
507.636,09 € (45,7 %) |
674.400,00 € (52,3 %) |
697.300,00 € (50,8 %) |
Integrativarbeit
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils
251.300,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.
Krippe
Am Breeden
Die
Planung 2024 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 196.300,00 €
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Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 (vorläufig) |
Planung 2023 (aktualisiert wg. Sprach-Kita) |
Planung 2024 |
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Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
162.121,58 € |
185.450,68 € |
199.000,00 € |
196.300,00 € |
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Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
22.311,82 € (13,8 %) |
33.294,00 € (18,0 %) |
28.000,00 € (14,1 %) |
28.000,00 € (14,3 %) |
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Entgelt für Verpflegung |
5.027,57 € (3,1 %) |
6.378,00 € (3,4 %) |
7.100,00 € (3,6 %) |
7.100,00 € (3,6 %) |
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Fördergelder und sonstige Einnahmen |
4.422,79 € (2,7 %) |
9.243,23 € (5,0 %) |
1.100,00 € (0,5 %) |
3.500,00 € (1,8 %) |
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Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe |
9.000,00 € (5,5 %) |
9.000,00 € (4,8 %) |
9.000,00 € (4,5 %) |
9.000,00 € (4,6 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
67.536,00 € (41,7 %) |
68.554,50 € (37,0 %) |
69.500,00 € (34,9 %) |
70.500,00 € (35,9 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
53.823,40 € (33,2 %) |
58.981,85 € (31,8 %) |
84.300,00 € (42,4 %) |
78.200,00 € (39,8 %) |
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Gemeinkostenträger
Die Einnahmen
und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 1.400,00 € aus. Es handelt sich hier um
zahlungsunwirksame Beträge.
Kindergarten Thienkamp
Die Planung 2024 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 642.700,00
€
Zzgl. investiver
Anschaffungen (Spielgerät, Industriegeschirrspüler, Korbschaukel) 21.600,00
€
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Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 (vorläufig) |
Planung 2023 (aktualisiert wg. Sprach-Kita) |
Planung 2024 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
516.886,01 € |
564.179,51 € |
609.600,00 € |
642.700,00 € |
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Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
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Entgelt für Verpflegung |
11.166,60 € (2,2 %) |
22.146,80 € (3,9 %) |
28.300,00 € (4,6 %) |
28.300,00 € (4,4 %) |
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Fördergelder und sonstige
Einnahmen |
68.274,09 € (13,2 %) |
63.864,13 € (11,3 %) |
43.400,00 € (7,1 %) |
64.100,00 € (10,0 %) |
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Anteil Kirche Gruppenzuschuss 3 Gruppen |
31.500,00 € (6,1 %) |
31.500,00 € (5,6 %) |
31.500,00 € (5,2 %) |
31.500,00 € (4,9 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- Kosten |
179.446,91 € (34,7 %) |
148.391,64 € (26,3 %) |
150.100,00 € (24,6 %) |
153.800,00 € (23,9 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizit-vertrag |
226.498,40 € (43,8 %) |
298.276,94 € (52,9 %) |
356.300,00 € (58,5 %) |
365.000,00 € (56,8 %) |
Kindergarten Gristede
Die Planung 2024 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 201.400,00
€
Zzgl. investiver
Anschaffungen (Wasserpumpe, Mobiliar, Büro und Gruppenraum) 11.000,00 €
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Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 (vorläufig) |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
160.867,14 € |
178.693,17 € |
185.500,00 € |
201.400,00 € |
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Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Entgelt für Verpflegung |
10.536,64 € (6,6 %) |
13.255,00 € (7,4 %) |
15.100,00 € (8,1 %) |
15.100,00 € (7,5 %) |
|
Fördergelder und sonstige
Einnahmen |
5.223,42 € (3,2 %) |
3.057,58 € (1,7 %) |
2.400,00 € (1,3 %) |
3.100,00 € (1,5 %) |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe |
9.000,00 € (5,6 %) |
9.000,00 € (5,0 %) |
9.000,00 € (4,9 %) |
9.000,00 € (4,5 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
60.700,87 € (37,7 %) |
54.818,64 € (30,7 %) |
59.700,00 € (32,2 %) |
61.200,00 € (30,4 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizit-vertrag |
75.406,21 € (46,9 %) |
98.561,95 € (55,2 %) |
99.300,00 € (53,5 %) |
113.000,00 € (56,1 %) |
Kindergarten Spohle
Die Planung 2024 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 169.100,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 (vorläufig) |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
140.112,18 € |
156.256,87 € |
155.200,00 € |
169.100,00 € |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Entgelt für Verpflegung |
2.595,92 € (1,9 %) |
2.948,00 € (1,9 %) |
3.300,00 € (2,1 %) |
3.300,00 € (2,0 %) |
|
Fördergelder und sonstige
Einnahmen |
7.418,30 € (5,3 %) |
2.357,43 € (1,5 %) |
2.600,00 € (1,7 %) |
2.600,00 € (1,5 %) |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe |
9.000,00 € (6,4 %) |
9.000,00 € (5,7 %) |
9.000,00 € (5,8 %) |
9.000,00 € (5,3 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
50.744,99 € (36,2 %) |
46.682,28 € (29,9 %) |
50.900,00 € (32,8 %) |
52.100,00 € (30,8 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizit-vertrag |
70.352,97 € (50,2 %) |
95.269,16 € (61,0 %) |
89.400,00 € (57,6 %) |
102.100,00 € (60,4 %) |
Hort Am Breeden
Die Planung 2024 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 146.500,00
€
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Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 (vorläufig) |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
178.481,66 € |
195.253,87 € |
212.300,00 € |
146.500,00 € |
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Anteil Eltern Hortgebühren
ohne Verpflegung |
45.378,33 € (25,5 %) |
52.582,70 € (26,9 %) |
45.000,00 € (21,2 %) |
26.200,00 € (17,9 %) |
|
Fördergelder und sonstige
Einnahmen |
300,60 € (0,1 %) |
3.671,52 € (1,9 %) |
100,00 € (0,1 %) |
100,00 € (0,1 %) |
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Anteil Kirche Gruppenzuschuss 2 Gruppen |
18.000,00 € (10,1 %) |
18.000,00 € (9,2 %) |
18.000,00 € (8,4 %) |
10.500,00 € (7,1 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
27.514,71 € (15,4 %) |
26.065,32 € (13,4 %) |
26.800,00 € (12,6 %) |
15.900,00 € (10,9 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
87.288,02 € (48,9 %) |
94.934,33 € (48,6 %) |
122.400,00 € (57,7 %) |
93.800,00 € (64,0 %) |
Aufgrund der geplanten Einführung einer Ganztagsschule an der
Grundschule Wiefelstede zum Schuljahr 2024/2025 wird der Hortbetrieb des
Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.07.2024 auslaufen. Daher wurde
dieser für den Haushalt 2024 in Einnahmen und Ausgaben auch nur bis zum
31.07.2024 beplant.
Finanzierung:
Die Mittel sind im
Haushaltsplan 2024 veranschlagt.
Anlagen: