Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2024
des Vereins für Kinder e.V. für
den Kindergarten Ofenerfeld i. H. v. 375.012,30 €
und für die Krippe Ofenerfeld i. H. v. 459.180,26 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die HH-Planung 2024 für den
Kindergarten Ofenerfeld umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 371.912,30 €.
Es werden zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte herangezogen
(s. Tabelle).
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Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
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Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
357.576,27 € |
382.715,71 € |
366.713,30 € |
371.912,30 € |
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Anteil
Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung |
424,00 € (0,12 %) |
858,00 € (0,23 %) |
500,00 € (0,14 %) |
1.000,00 € (0,27 %) |
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Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
116.216,86 € (32,51 %) |
120.757,47 € (31,56 %) |
118.000,00 € (32,18 %) |
121.000,00 € (32,54 %) |
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Fördergelder
und sonstige Einnahmen |
18.815,09 € (6,26 %) |
16.952,22 € (4,43 %) |
15.000,00 € (4,10 %) |
25.500,00 € (6,85 %) |
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Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
222.120,32 € (62,10 %) |
238.730,96 € (62,38 %) |
233.213,30 € (63,60 %) |
224.412,30 € (60,34 %) |
Zusätzlich sind für den
Kindergarten Ofenerfeld Mittel für die Anschaffung von Sonnensegeln auf den
Terrassen der Gruppenräume (1.100,00 €) sowie von einer Sonnenschutzplane mit
Pfosten für den Sandspielbereich (2.000,00 €) bereitzustellen.
Kinderkrippe Ofenerfeld
Die HH-Planung
2024 für die Krippe Ofenerfeld umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
456.980,26 €. Es werden zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte
herangezogen
(s. Tabelle).
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Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
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Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
458.598,69 € |
451.942,36 € |
429.642,05 € |
456.980,26 € |
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Anteil
Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung |
84.637,82 € (18,46 %) |
107.884,25 € (23,87 %) |
85.000,00 € (19,79 %) |
110.000,00 € (24,08 %) |
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Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
165.007,38 € (35,98 %) |
172.395,24 € (38,15 %) |
166.000,00 € (38,64 %) |
180.000,00 € (39,39 %) |
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Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
204.604,11 € (44,62 %) |
171.662,87 € (37,98 %) |
178.642,05 € (41,58 %) |
166.980,26 € (36,54 %) |
Im
Vergleich zur Planung 2023 rechnet der Träger mit deutlich höheren Erträgen aus
Krippengebühren. Die Jahresrechnung 2022 hat bereits gezeigt, dass sich die
Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen im Südbereich der Gemeinde auch
finanziell bemerkbar macht. 3-jährige Krippenkinder können schneller in den
Kindergartenbereich übergehen und belegen nicht mehr als beitragsfreie Kinder
die eigentlich kostenpflichtigen Krippenplätze. Neue Krippenkinder können
entsprechend auf die gebührenpflichtigen Plätze nachrücken. Zum anderen ließ
die Jahresrechnung aber auch erkennen, dass sich die Einkommensstruktur der
Eltern insgesamt geändert hat.
Zusätzlich sind für die
Krippe Ofenerfeld Mittel für die Ersatzbeschaffung von Sonnensegeln (500,00 €)
sowie für Erzieherstühle (1.700,00 €) bereitzustellen.
Finanzierung:
Die Mittel sind für den
Haushaltsplan 2024 entsprechend eingeplant.
Anlagen: