Betreff
Jahreshaushalt 2017 für Kindergärten, Krippen und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.
Vorlage
B/0670/2016
Aktenzeichen
FB II-20 Ab
Art
Beratungsvorlage

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushalten 2017 für die Kindergärten

- Am Breeden i.H.v.                                          991.900,00

- Integration i.H.v.                                             155.100,00

- Krippe i.H.v.                                                   134.000,00

- Thienkamp i.H.v.                                            365.100,00

- Gristede i.H.v.                                                 147.400,00 € 

- Spohle i.H.v.                                                    122.600,00 €

- Hort  i.H.v.                                                       163.400,00

                                                                         2.079.500,00 €

Zzgl. Ausgaben für investive Maßnahmen von         88.000,00 €  zu.

    


Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Am Breeden

Die Haushaltsplanung  2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.                991.900,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen                                                                                 18.500,00 €  

Gesamt                                                                                                                       1.010.400 €

Bezeichnung

2015

2016

2017

Gesamtausgaben lt. Planung

ohne Investitionen

898.700,00

917.900,00

991.900,00

Anteil Eltern Kindergarten-

gebühren ohne Verpflegung

123.000,00

128.700,00

141.000,00

(14%)

Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder

66.000,00

67.200,00

66.000,00

 (7%)

Anteil Kirche

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

65.400,00

65.200,00

70.200,00

 (7%)

Anteil Land

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

110.000,00

104.000,00

117.300,00

 (12%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede

Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag

482.400,00

492.900,00

536.700,00

 (54%)

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 155.100,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

Krippe Am Breeden   

Die Planung  2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.                               134.000,00 €

           

Bezeichnung

2015

2016

2017

Gesamtausgaben lt. Planung

ohne Investitionen

125.400,00

133.100,00

134.000,00

Anteil Eltern Kindergarten-

gebühren ohne Verpflegung

19.500,00

23.200,00

23.100,00

(17%)

Anteil Kirche

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

10.500,00

11.600,00

11.600,00

(9%)

Anteil Land

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

32.000,00

47.400,00

46.700,00

 (35%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede

Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag

62.100,00

47.300,00

48.700,00

(36%)

Kindergarten Thienkamp

Die Planung  2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.                               365.100,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen                                                                                 65.000,00 €  

Gesamt                                                                                                                     430.100,00 €             

Bezeichnung

2015

2016

2017

Gesamtausgaben lt. Planung

ohne Investitionen

260.300,00

281.900,00

365.100,00

Anteil Eltern Kindergarten-

gebühren ohne Verpflegung

47.000,00

48.300,00

60.100,00

(16%)

Anteil beitragsfrei gestellte Kinder

25.000,00

29.900,00

28.000,00

 (8%)

Anteil Kirche

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

18.500,00

19.300,00

20.900,00

(6%)

Anteil Land

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

29.000,00

27.100,00

30.700,00

 (8%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede

Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag

131.500,00

143.800,00

211.000,00

(58%)

Kindergarten Gristede

Die Planung  2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.                               147.400,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen                                                                                   4.500,00 €  

Gesamt                                                                                                                     151.900,00 €             

Bezeichnung

2015

2016

2017

Gesamtausgaben lt. Planung

ohne Investitionen

137.900,00

130.500,00

147.400,00

Anteil Eltern Kindergarten-

gebühren ohne Verpflegung

14.000,00

15.700,00

25.100,00

 (17%)

Anteil beitragsfrei gestellte Kinder

9.000,00

13.800,00

6.000,00

(4%)

Anteil Kirche

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

10.500,00

9.500,00

10.800,00

 (7%)

Anteil Land

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

15.300,00

17.500,00

17.500,00

 (12%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede

Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag

86.000,00

67.600,00

82.200,00

 (56%)

Kindergarten Spohle

Die Planung  2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.                               122.600,00 €

Bezeichnung

2015

2016

2017

Gesamtausgaben lt. Planung

ohne Investitionen

104.100,00

111.200,00

122.600,00

Anteil Eltern Kindergarten-

gebühren ohne Verpflegung

9.000,00

9.400,00

20.100,00

(16%)

Anteil beitragsfrei gestellte Kinder

10.000,00

10.300,00

7.000,00

 (6%)

Anteil Kirche

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

7.900,00

8.800,00

9.900,00

 (8%)

Anteil Land

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

13.000,00

13.400,00

15.200,00

 (12%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede

Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag

63.200,00

68.200,00

69.900,00

 (57%)

Hort Am Breeden

Die Planung  2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.                               163.400,00 €

Bezeichnung

2015

2016

2017

Gesamtausgaben lt. Planung

ohne Investitionen

155.400,00

156.200,00

163.400,00

Anteil Eltern Kindergarten-

gebühren ohne Verpflegung

38.000,00

36.400,00

40.000,00

 (24%)

Anteil Kirche

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

15.000,00

14.900,00

15.500,00

 (9%)

Anteil Land

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

20.000,00

23.400,00

23.800,00

 (15%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede

Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag

82.40,00

81.400,00

84.000,00

 (51 %)

     


     


Anlagen: