Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt
den Haushalten 2018 für die Kindergärten
-
Am Breeden i.H.v. 1.167.600,00
€
-
Integration i.H.v. 147.900,00
€
-
Krippe i. H. v. 153.300,00
€
-
Gemeinkostenträger 2.200,00
€
-
Thienkamp i. H. v. 463.200,00
€
-
Gristede i. H. v. 157.600,00
€
-
Spohle i. H. v 137.800,00
€
-
Hort
i. H. v. 171.900,00
€
2.394.300,00
€
zzgl.
Ausgaben für investive Maßnahmen von 7.000,00 €
zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Kindergarten Am Breeden
Die Haushaltsplanung 2018
umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
1.167.600,00 €
Für die Einrichtung am Breeden ergibt sich
eine deutliche Erhöhung der Gesamtausgaben in der HH-Planung 2018. Dieses
ergibt sich vor allem aus den um über 25% angestiegenen Personalkosten seit
2016.
Gründe hierfür
sind
-
Die Tarifänderung für das päd. Personals (in
2017 schon teilweise eingeplant)
-
Die veränderte Eingruppierung nach dem TVöD
der Kita-Leitung und deren Vertretung ab 01.01.2017 sowie die Höhergruppierung
der heilpäd. Fachkräfte
(genaue Modalitäten wurden erst in 2017 bekannt und wurden im Haushalt
2018 erstmalig eingeplant)
-
Das Bundes-Projekt Sprach-Kita mit
zusätzlicher 19,5 WoSt.-Fachkraftstelle für Sprachförderung ab 01.08.2017
(Thienkamp ab 01.04.2017). Die Personalkosten werden fast 100%ig erstattet.
-
Das Landes-Förderungs-Projekt „QUiK“,
zusätzlicher Einsatz von Fachpersonal ab dem 01.08.2017 in einem Kostenrahmen
von ca. 38.000,00 Euro (100%ige Förderung durch das Land) jährlich für die
Kindergärten des Diak. Werkes
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Bezeichnung |
Planung 2016 |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Ergebnis 2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
917.900,00 |
991.900,00 |
1.167.100,00 |
882.952,30 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
128.700,00 |
141.000,00 |
141.000,00 (12%) |
146.713,75 |
|
Anteil für beitragsfrei
gestellte Kinder |
67.200,00 |
66.000,00 |
80.000,00 (7%) |
74.954,00 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
65.200,00 |
70.200,00 |
73.700,00 (6%) |
61.078,85 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
104.000,00 |
117.300,00 |
115.500,00 (10%) |
119.879,20 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
492.900,00 |
536.700,00 |
635.700,00 (54%) |
401.150,96 |
Integrativarbeit
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit
jeweils 147.900,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.
Krippe Am Breeden
Die Planung 2018 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 153.300,00
€
|
Bezeichnung |
Planung 2016 |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Ergebnis 2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
133.100,00 |
134.000,00 |
153.300,00 |
129.172,16 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
23.200,00 |
23.100,00 |
23.000,00 (15%) |
26.554,00 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.200,00 (7%) |
10.985,93 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
47.400,00 |
46.700,00 |
57.700,00 (38%) |
46.742,66 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
47.300,00 |
48.700,00 |
51.200,00 (33%) |
40.198,18 |
Gemeinkostenträger
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit
jeweils 2.200,00 € aus. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Beträge.
Vorgesehene bauliche Maßnahmen
Kita Am Breeden
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laufende Unterhaltung Grundstücke und Gebäude z.B. Malerarbeiten, versch. Reparaturen am Gebäude Austausch von Sand, allgem. Grundstückspflege usw |
10.400 |
|
Umbau Waschraum Froschgruppe/Erneuerung der Fenster |
15.000 |
|
Erneuerung Fußbodenbelag im Flur |
8.000 |
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Fensterelemente Integrativgruppe |
4.000 |
|
Umbau Wand Schlafraum Tigerentengruppe |
1.000 |
|
Entsorgung der Sanitäranlagen im kleinen Waschraum für die Nutzung des Trinkwasserspenders |
1.000 |
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Sanierung Trinkwassersystem/Verbrühschutz |
17.000 |
|
Austausch der Heizungsanlage geschätzt |
30.000 |
|
Gesamt |
86.400 |
Aufteilung
Regelgruppen 77.700
Integrationsgruppe 3.500
Krippe
5.200
86.400
Kindergarten Thienkamp
Die Planung 2018 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 463.200,00
€
|
Bezeichnung |
Planung 2016 |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Ergebnis 2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
281.900,00 |
365.100,00 |
463.200,00 |
287.574,63 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
48.300,00 |
60.100,00 |
60.100,00 (13%) |
52.855,59 |
|
Anteil beitragsfrei gestellte
Kinder |
29.900,00 |
28.000,00 |
28.000,00 (6%) |
34.456,75 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
19.300,00 |
20.900,00 |
24.300,00 (5%) |
18.393,38 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
27.100,00 |
30.700,00 |
36.700,00 (8%) |
26.576,90 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
143.800,00 |
211.000,00 |
257.200,00 (56%) |
141.181,28 |
Kindergarten Gristede
Die Planung 2018 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 157.600,00
€
Zzgl. investiver Anschaffungen 3.500,00 €
(Tische und Stühle, da die bisherigen schon 25 Jahre alt sind)
Gesamt
161.100,00 €
|
Bezeichnung |
Planung 2016 |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Ergebnis 2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
130.500,00 |
147.400,00 |
157.600,00 |
147.488,18 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
15.700,00 |
25.100,00 |
23.100,00 (15%) |
26.209,50 |
|
Anteil beitragsfrei gestellte
Kinder |
13.800,00 |
6.000,00 |
12.000,00 (8%) |
10.752,00 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
9.500,00 |
10.800,00 |
10.400,00 (7%) |
9.852,08 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
17.500,00 |
17.500,00 |
17.600,00 (11%) |
17.536,29 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
67.600,00 |
82.200,00 |
86.900,00 (55%) |
74.638,55 |
Kindergarten Spohle
Die Planung 2018 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 137.800,00
€
Zzgl. investiver Anschaffungen 3.500,00 €
(Tische und Stühle, da die bisherigen schon 25 Jahre alt sind)
Gesamt
141.300,00 €
|
Bezeichnung |
Planung 2016 |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Ergebnis 2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
111.200,00 |
122.600,00 |
137.800,00 |
109.962,22 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
9.400,00 |
20.100,00 |
20.000,00 (15%) |
20.092,20 |
|
Anteil beitragsfrei gestellte
Kinder |
10.300,00 |
7.000,00 |
7.000,00 (5%) |
10.560,00 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
8.800,00 |
9.900,00 |
10.400,00 (8%) |
8.869,42 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
13.400,00 |
15.200,00 |
15.400,00 (11%) |
15.334,39 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
68.200,00 |
69.900,00 |
80.100,00 (58%) |
52.472,45 |
Hort Am Breeden
Die Planung 2018 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 171.900,00
€
|
Bezeichnung |
Planung 2016 |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Ergebnis 2016 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
156.200,00 |
163.400,00 |
171.900,00 |
156.035,87 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
36.400,00 |
40.000,00 |
40.000,00 (23%) |
41.104,50 |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
14.900,00 |
15.500,00 |
17.200,00 (10%) |
15.011,15 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
23.400,00 |
23.800,00 |
24.600,00 (14%) |
24.164,44 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
81.400,00 |
84.000,00 |
89.900,00 (52%) |
75.400,44 |
Anlagen: