Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die überplanmäßige Ausgabe i. H. v. insgesamt 92.000,00 € zur Deckung der, im Zuge der Sanierung des Blumenviertels, entstandenen Mehrkosten im Bereich des Regenwasserkanals.

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

In der für den Verwaltungsausschuss am 25.05.2020 vorgelegten Beratungsvorlage wurden vom Unterzeichnenden versehentlich die nicht korrigierten Haushaltsansätze für die Ermittlung der Kostendeckung herangeozogen. Die überplanmäßige Ausgabe muss daher angepasst werden.

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede hat in seiner Sitzung am 01.10.2018 die Sanierung der Blumensiedlung (Blumenstraße, Rosenstraße, Heideweg, Ginsterweg und Feldstraße) in vier Bauabschnitten mit einem Gesamtkostenvolumen i. H. v. rd. 2.039.500,00 € in den Jahren 2019 - 2022 beschlossen.

Mit den Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt (Ginsterweg, Heideweg und 1. Teilbereich der Feldstraße) wurde im September 2019 begonnen.

Durch das Bauen im Bestand und die daraus resultierenden, nicht voraussehbaren Umstände (z. B. unbekannte Leitungsverläufe oder unbekannte Bodenverhältnisse) zogen sich die Bauarbeiten des ersten Bauabschnittes über den Winter in das Jahr 2020.

Die nicht voraussehbaren Umstände brachten in manchen Bereichen deutliche Massenüberschreitungen mit sich.

Für den ersten Bauabschnitt ermittelte das, mit der Planung beauftragte, Ing.-Büro Heinzelmann aus Wiefelstede für den Bereich des Straßenbaus Mehrkosten in Höhe von rd. 44.600,00 € nur durch Massenerhöhungen.

Für den Bereich des Regenwasserkanals ermittelte das Planungsbüro Mehrkosten i. H. v. rd. 66.400,00 € nur durch Massenerhöhungen.

Die Mehrkosten durch Massenerhöhungen für den ersten Bauabschnitt lassen sich somit auf rd. 111.000,00 € betiteln.

Von diesen 111.000,00 € können rd. 15.000,00 € durch noch zur Verfügung stehende Haushaltsmittel des ersten Bauabschnittes gedeckt werden, sodass noch 96.000,00 € benötigt werden.

Die noch benötigten 96.000,00 € können wiederum zu einem kleinen Teil durch Haushaltsmittel des zweiten Bauabschnittes gedeckt werden.

Die Reserve der, nach dem Ausschreibungsergebnis angepassten Haushaltsmittel des zweiten Bauabschnittes (2. Teilbereich Feldstraße)  lässt zu, dass rd. 10.000,00 € vom Bereich des Straßenbaus und rd. 4.000,00 € vom Bereich des Regenwasserkanals zur Deckung herangezogen werden können.

Von den noch benötigten 96.000,00 € können somit rd. 14.000,00 € durch den zweiten Bauabschnitt gedeckt werden.

Um die Mehrkosten i. H. v. 111.000,00 € für den ersten Bauabschnitt in Gänze zu decken, müssen letztendlich noch 82.000,00 € von der Maßnahme „Neubau Kindertagesstätte Wiefelstede“ herangezogen werden.

Die Mehrkosten i. H. v. 111.000,00 € für den ersten Bauabschnitt der Blumensiedlung werden somit wie folgt gedeckt.

Mehrkosten                                                                     111.000,00 €

Deckung aus 1. Bauabschnitt                                       15.000,00 €

Deckung aus 2. Bauabschnitt                                       14.000,00 €

Deckung aus „Neubau KiTa Wiefelstede“              82.000,00 €

Die Sanierung des I. und II. Bauabschnittes umfasst ein Investitionsvolumen von 1.072.000,00 €. Die Mehrkosten von 111.000,00 € machen somit eine prozentuale Kostensteigerung von rd. 10,4 % aus.

Finanzierung:

Straßenbau 1. Bauabschnitt:

Im Bereich Straßenbau (30400/ 541101/ 17.0014) stehen noch rd. 15.000,00 € für den ersten Bauabschnitt zur Verfügung. Somit werden für die Mehrkosten i. H. v. 44.600,00 € noch 29.600,00 €  benötigt. Diese 29.600,00 € müssen überplanmäßig von der Baumaßnahme „Neubau Kindertagesstätte Wiefelstede“ (30138/ 365201/ 19.0043) bereitgestellt werden.

Regenwasserkanal 1. Bauabschnitt:

Im Bereich Regenwasserkanal (30400/ 538201/ 19.0025) stehen keine Haushaltsmittel mehr  für den ersten Bauabschnitt zur Verfügung. Benötigt werden nach den Berechnungen des Planungsbüros jedoch noch rd. 66.400,00 €. Von diesen 66.400,00 € können rd. 4.000,00 € aus dem Bereich Regenwasserkanal des zweiten Bauabschnitts (30400/ 538201/ 19.0025) und 10.000,00 € aus dem Bereich Straßenbau des zweiten Bauabschnitts (30400/ 541101/ 17.0014) herangezogen werden, sodass noch 52.400,00 € zu Deckung der Mehrkosten fehlen. Diese 52.400,00 € müssen ebenfalls überplanmäßig von der Baumaßnahme „Neubau Kindertagesstätte Wiefelstede (30138/ 365201/ 19.0043) herangezogen werden.

Insgesamt werden somit 82.000,00 € von der Baumaßnahme „Neubau Kindertagesstätte Wiefelstede überplanmäßig herangezogen. Für den Bereich Straßenbau 29.600,00 € und für den Bereich Regenwasserkanal 52.400,00 €.

Da es sich bei beiden Bauabschnitten des Regenwasserkanals um dieselbe Investitions-nummer handelt, müssen die herangezogenen 4.000,00 € aus dem zweiten Bauabschnitt nicht überplanmäßig bereitgestellt werden.

Anders sieht es bei den 10.000,00 € aus dem Bereich Straßenbau des zweiten Bauabschnitts und den 82.000,00 € des Neubaus der  Kindertagesstätte in Wiefelstede aus. Diese Haushaltsmittel i. H. v. insgesamt 92.000,00 € müssen als überplanmäßige Ausgabe  bereitgestellt werden.

Anlagen: