Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2020 des Vereins für Kinder e.V.
für die Kinderkrippe Ofenerfeld in Höhe von 414.587,45 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
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Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von |
414.587,45 € 209.163,67 € |
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entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen
Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
205.423,78 € |
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Eingeplant war im Haushaltsplan 2020 ein Betrag von |
167.582,53 € |
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Bezeichnung |
Jahresrechnung 2018 |
Jahresrechnung 2019 |
Planung 2020 |
Jahresrechnung 2020 |
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Gesamtausgaben lt.
Abrechnung |
358.371,39 |
374.965,07 |
372.582,53 |
414.587,45 |
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Anteil
Eltern Krippengebühren |
71.850,37 (20 %) |
67.272,35 (18 %) |
72.000,00 (19 %) |
62.549,57 (15,09 %) |
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Anteil
Land Zuschuss zu den
Fachpersonal-kosten |
132.771,18 (37 %) |
132.771,24 (35 %) |
133.000,00 (36 %) |
146.614,10 (35,37 %) |
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Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
153.749,84 (43 %) |
174.921,48 (47 %) |
167.582,53 (45 %) |
205.423,78 (49,55 %) |
Die
Kinderkrippe Ofenerfeld verfügt über 30 Plätze, die im Jahr 2020 durchgängig
belegt waren.
Im Jahr 2020 waren die Kindertagesstätten
pandemiebedingt in der Zeit vom 16.03. bis 21.06. geschlossen, lediglich eine
Notbetreuung wurde angeboten. Für diese Zeit waren gem. Beschluss des
Verwaltungsausschusses vom 20.04.2020 keine Kita-Gebühren zu erheben, wenn kein
Kita-Besuch erfolgt. Eltern, die eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben,
hatten demnach ab dem 01.05.2020 wieder die volle monatliche Gebühr zu zahlen.
Bei der Krippe Ofenerfeld ist es deshalb im Jahr 2020
zu Mindereinnahmen in Höhe von ca. 10.000,00 EURO bei den Krippengebühren
gekommen.
Die tatsächlichen Gesamtausgaben 2020 sind im
Vergleich zur Planung deutlich höher ausgefallen. Dies liegt darin begründet,
dass sich eine Fachkraft im Jahr 2020 in der passiven Phase der Altersteilzeit
befunden hat. Die entsprechenden Personalkosten wurden irrtümlicherweise
seitens des Trägers nicht in die Planung aufgenommen (genau wie in der HH-Planung
2021), sind aber im Rahmen der Defizitfinanzierung durch die Gemeinde zu
berücksichtigen.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2020 bereits
Betriebskostenabschläge in Höhe von insgesamt 159.203,40 € an den Verein für
Kinder e.V. gezahlt. Die Differenz in Höhe von
46.220,38 € ist gem. Trägerschaftsvertrag von der Gemeinde Wiefelstede
an den Verein für Kinder e.V. nachzuzahlen.
Anlagen: