Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt den Haushaltsplanungen 2024 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die
Einrichtungen
Metjendorfer Kindertreff I
in Höhe von 131.523,00 €
und Metjendorfer
Kindertreff II in Höhe von 116.749,50
€
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Während
die Kindertagesstättenbetreuung im Ammerland in den Aufgabenbereich der
Gemeinden fällt, ist für die Kindertagespflege der Landkreis zuständig. Alle
Modalitäten der Tagespflege wie auch die Elternbeiträge und die laufenden
Geldleistungen an die Tagespflegepersonen (Erstattung des Sachaufwandes,
Betreuungsentgelt, anteilige Zuschüsse für Kranken- und Rentenversicherung)
sind in der Satzung des Landkreises über die Förderung von Kindern in
Tagespflege geregelt.
Bei
selbständig im eigenen Haushalt betreuenden Tagesmüttern zahlt der Landkreis
die Geldleistungen direkt an die Tagespflegepersonen. In den Großtagespflegen
MeKi I und MeKi II in der Gemeinde Wiefelstede sind die Betreuungspersonen in
Festanstellung beim Ammerländer Kindertreff e.V. und werden von dort nach dem
TVöD-Tarif bezahlt. Der Verein verfügt über eine Abtretungserklärung der
Betreuungspersonen gegenüber dem Landkreis und erhält somit die Geldleistungen
für die Tagespflege vom Jugendamt des Landkreises.
Zur
Sicherstellung des wirtschaftlich geregelten und verlässlichen Ablaufs der
Kindertagesbetreuung in Metjendorf ist zwischen dem Ammerländer Kindertreff
e.V. als Träger der Einrichtung und der Gemeinde Wiefelstede ein
Kooperationsvertrag geschlossen worden, welcher eine Defizitfinanzierung analog
den Regelungen in den Trägerverträgen für die Kindertagesstätten vorsieht.
Großtagespflege
Metjendorfer Kindertreff I
|
Den
Gesamtausgaben von stehen
Einnahmen in Höhe von |
131.523,00 € 94.900,00 € |
|
entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat von |
36.623,00 €
|
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2021*
|
Ergebnis 2022 |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
|
Gesamtausgaben
ohne Investitionen
|
96.487,57
€ |
113.683,68
€ |
131.187,00
€ |
131.523,00
€ |
|
Finanzielle
Förderung Landkreis (inkl.
Elternbeiträge)
|
50.391,80
€ (52,23
%) |
66.963,82
€ (58,91
%) |
68.300,00
€ (52,07
%) |
70.500,00
€ (53,61
%) |
|
Anteil
Jugendamt Zuschuss
zu KV und RV, zu Ausstattung- und Spielmaterial…
|
15.014,13 € (15,56
%) |
18.534,94 € (16,31 %) |
17.700,00 € (13,50
%) |
18.900,00
€ (14,36
%) |
|
Verschiedene
Einnahmen Essensgeld, Fördermittel, Eigenmittel
|
4.077,50 € (4,23
%) |
8.789,87 € (7,74 % ) |
5.700,00
€ (4,35
%) |
5.500,00
€ (4,19
%) |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag
|
27.004,14 € (27,98
%) |
19.395,05 € (17,06 %) |
39.487,00
€ (30,10
%) |
36.623,00
€ (27,84
%) |
*wurde von hier nur in reduzierter Höhe anerkannt
(sh. BV zur Jahresrechnung 2021)
Beim Vergleich der
Gesamtausgaben mit Vorjahren fällt eine deutliche Kostensteigerung für die
Planungen 2023 und 2024 auf. Dies liegt darin begründet, dass in den Vorjahren
jeweils nicht regelmäßig die geplante Betreuungszeit besetzt werden konnte bzw.
musste. So sind in den Vorjahren, abweichend von der jeweiligen Planung,
geringere Fachpersonalkosten entstanden.
Großtagespflege
Metjendorfer Kindertreff II
|
Den
Gesamtausgaben von stehen
Einnahmen in Höhe von |
116.749,50 € 65.000,00 € |
|
entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat von |
51.749,50 € |
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2021*
|
Ergebnis 2022 |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
|
Gesamtausgaben
ohne Investitionen
|
88.113,03
€ |
109.470,80
€ |
105.283,50
€ |
116.749,50
€ |
|
Finanzielle
Förderung Landkreis (inkl.
Elternbeiträge)
|
41.284,15
€ (46,85
%) |
40.654,79
€ (37,14
%) |
49.800,00
€ (47,30
%) |
43.700,00
€ (37,43
%) |
|
Anteil
Jugendamt Zuschuss
zu KV und RV, zu Ausstattung- und Spielmaterial…
|
12.259,91 € (13,91
%) |
21.567,23 € (19,71 %) |
13.500,00 € (12,83
%) |
16.200,00
€ (13,88
%) |
|
Verschiedene
Einnahmen Essensgeld, Fördermittel, Eigenmittel
|
3.333,00 € (3,78
%) |
24.080,76 € (22,00 %) |
5.700,00
€ (5,42
%) |
5.100,00
€ (4,37
%) |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag
|
31.235,97 € (35,45
%) |
23.168,02 € (21,17 %) |
36.283,50
€ (34,47
%) |
51.749,50
€ (44,32
%) |
*wurde von hier nur in reduzierter Höhe anerkannt
(sh. BV zur Jahresrechnung 2021)
Beim
Vergleich mit Vorjahren fällt ein deutlich höherer Defizitanteil für die
Gemeinde auf. Dieser ist u.a. abhängig von der Belegung der Großtagespflege und
den daraus resultierenden Einnahmen und ist deshalb nur schwer planbar. Die
Jahresrechnung 2024 bleibt abzuwarten.
Um
den laufenden Betrieb bzw. die Qualität der Einrichtung weiterhin sicherstellen
zu können, ist es notwendig, künftig jeweils eine Hausmeisterstunde pro
Großtagespflege zu finanzieren. Die Mehrkosten i.H.v. zusammen ca. 2.400,00 €
sind über den Haushalt abzudecken.
Finanzierung:
Die finanziellen Mittel sind entsprechend für den Haushalt 2024 geplant
(KST 20200, KTR 365117, SK 4318000). Differenzen sind aus dem Deckungskreis zu
finanzieren.
Aufgrund der nicht fristgerechten Abgabe der Haushaltsplanung 2024 erhält
der Ammerländer Kindertreff e.V. zurzeit Betriebskostenabschläge auf Grundlage
der zuletzt hier vorgelegten und geprüften Jahresrechnung für 2022. Dieses
bleibt entsprechend der nun vorgelegten Haushaltsplanung 2024 anzupassen.
Anlagen: