Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2022 des
Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtung Wiefelsteder Kindertreff in
Höhe von 449.040,41 € zzgl. investiver Anschaffungen von 3.821,00 € insgesamt
somit 452.861,41 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Gesetzliche Grundlage für
den Jahresabschluss ist der § 128 NKomVG. Hier sind die Bestandteile des
Jahresabschlusses aufgezählt. Der Jahresabschluss dient der Information über
das abgelaufene Haushaltsjahr und der Steuerung zukünftiger Haushaltspläne.
Im Einzelnen
stellt sich der Jahresabschluss der Krippe Wiefelsteder Kindertreff wie folgt
dar:
Krippe
|
Den Gesamtausgaben ohne Investitionen in Höhe von stehen Einnahmen in Höhe
von |
449.040,41 € 220.615,11 € |
|
entgegen, sodass die
Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
228.425,30 € |
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Eingeplant war im
Haushaltsplan 2022 ein Betrag von |
261.921,00 € |
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Bezeichnung |
Jahresrechnung 2020
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Jahresrechnung 2021 |
HH-Planung 2022 |
Jahresrechnung 2022 |
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Gesamtausgaben
incl. Integration ohne Investitionen
|
432.892,34 € |
408.725,55 € |
521.871,00 € |
449.040,41 € |
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Krippengebühren
ohne Verpflegung
|
54.057,12 € (12,5 %) |
65.213,04 € (16,0 %) |
58.000,00 € (11,1 %) |
73.914,87 € (16,5 %) |
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Verpflegungsbeiträge
|
9.592,50 € (2,2 %) |
10.347,50 € (2,5 %) |
10.000,00 € (1,9 %) |
11.339,50 € (2,5 %) |
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Landeszuschuss
zu den Fachpersonalkosten |
245.536,55 € (56,7 %) |
173.989,35 € (42,6 %) |
170.000,00 € (32,6 %) |
99.692,86 € (22,2 %) |
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Integrationszuschuss
Landkreis
Ammerland
|
24.041,54 € (5,6 %) |
18.137,79 € (4,4 %) |
19.700,00 € (3,8 %) |
32.841,88 € (7,3 %) |
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Sonstige
Einnahmen |
2.070,00 € (0,5 %) |
1.888,00 € (0,5 %) |
2.250,00 € (0,4 %)
|
2.826,00 € (0,6 %) |
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Defizitbetrag
der Gemeinde Wiefelstede |
97.594,63 € (22,5 %) |
139.149,87 € (34,0 %) |
261.921,00 € (50,2 %) |
228.425,30 € (50,9 %) |
Im Jahr 2022 hat es einen Personalengpass gegeben, der aber im Laufe des
Jahres 2023 wieder behoben werden konnte. Aus diesem Grunde sind die
Gesamtausgaben in 2022 wesentlich geringer ausgefallen als ursprünglich
geplant.
Aufgrund des geringeren Personaleinsatzes ist auch die Finanzhilfezahlung
des Landes Niedersachsen geringer ausgefallen, als eingeplant.
Zudem wurde mit der Haushaltsplanung 2022 ein Industriegeschirrspülers
für den Wiefelsteder Kindertreff beantragt und seitens der Gemeinde Wiefelstede
genehmigt. Dieser wurde in 2022 in Höhe von 3.821,00 € angeschafft und bereits
separat mit der Gemeinde Wiefelstede abgerechnet.
Finanzierung:
Die
Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2022 Betriebskostenabschläge für die
Krippe in Höhe von insgesamt 248.820,00 € geleistet. Die Differenz in Höhe von
20.394,70 € € ist gemäß Trägerschaftsvertrag vom Träger Ammerländer Kindertreff
e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.
Zudem erstattet der Träger eine in 2021
zugeflossene Rückzahlung Dritter in Höhe von
5.950,00 €, demzufolge sind insgesamt 26.344,70 € zurückzuzahlen.
Anlagen: