Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem verwaltungsseitig
angepassten Haushaltsplan 2024 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die
Einrichtung Wiefelsteder Kindertreff in Höhe von 618.135,00 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die Kinderkrippe wird mit einer Vormittagsintegrationsgruppe und einer
Ganztagsgruppe betrieben. Zudem stehen zwei Plätze für integrative Kinder zur
Verfügung.
Kinderkrippe Wiefelsteder
Kindertreff
Die Kalkulation 2024 umfasst Ausgaben und Einnahmen
von 624.761,00
€
Anerkannt werden können jedoch nur Ausgaben in Höhe
von 618.135,00
€
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Bezeichnung |
Jahresrechnung 2021
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Jahresrechnung 2022 |
HH-Planung 2023 |
Korr. Planung 2024 |
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Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne
Investitionen |
408.725,55 €
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449.040,41 € |
574.366,00 € |
618.135,00 € |
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Krippengebühren
ohne Verpflegung
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65.213,04 € (16,0 %) |
73.914,87 € (16,5 %) |
63.000,00 € (11,0 %) |
74.500,00 € (12,0 %) |
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Verpflegungsbeiträge
|
10.347,50 € (2,5 %) |
11.339,50 € (2,5 %) |
11.670,00 € (2,0 %) |
15.970,00 € (2,6 %) |
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Landeszuschuss
zu den Fachpersonalkosten |
173.989,35 € (42,6 %) |
99.692,86 € (22,2 %) |
120.000,00 € (20,9 %) |
150.000,00 € (24,3 %) |
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Integrationszuschuss
Landkreis
Ammerland
|
18.137,79 € (4,4 %) |
32.841,88 € (7,3 %) |
46.400,00 € (8,1 %) |
48.500,00 € (7,9 %) |
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Sonstige
Einnahmen
|
1.888,00 € (0,5 %) |
2.826,00 € (0,6 %) |
3.600,00 € (0,6 %) |
1.500,00 € (0,2 %) |
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Defizitbetrag
der Gemeinde Wiefelstede |
139.149,87 € (34,0 %) |
228.425,30 € (50,9 %) |
329.696,00 € (57,4 %) |
327.665,00 € (53,0 %) |
Der Wiefelsteder
Kindertreff betreibt eine Krippengruppe als integrative Gruppe. Die Kosten
hierfür werden in voller Höhe durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland und
Kita-Gebühren gedeckt.
Aufgrund der verspäteten Einreichung der Haushaltsplanung 2024 durch den
Träger Ammerländer Kindertreff e.V. mussten die benötigen Haushaltsmittel für
2024 verwaltungsseitig anhand der hier vorliegenden Unterlagen geschätzt
werden. Dabei wurden keine Beträge für die nunmehr beantragte Aufarbeitung des
Fußbodens sowie die Beschaffung eines Krippenwagens eingeplant. Der Träger wird
die Umsetzung dieser Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 erneut beantragen.
Durch die Reduzierung des Haushaltsvolumens wurde auch die
Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5 % entsprechend angepasst.
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.
Anlagen: